Die News zu dem FED-Zinsentscheid in Kürze

  • Am Dienstag um 14:30 Mitteleuropäischer Zeit werden die jüngsten Zahlen des Konsumentenpreisindex (CPI) in den USA veröffentlicht. Die Zahlen sind hauptausschlaggebend für die Inflation in dem Land.
  • Am späten Mittwochabend trifft sich dann das Federal Open Market Committee (FOMC) zu einem Meeting, um über die nächste Zinserhöhung zu entscheiden. Dabei spielen die Daten am Dienstag eine entscheidende Rolle. Der Markt preist derzeit eine Zinserhöhung von 0,5 Prozent ein.
  • Der Markt schaut gespannt auf diese Woche und dementsprechend ist die Volatilität im Krypto-Markt deutlich zurückgegangen. Umso explosiver könnten daher der Bitcoin und Co. diese Woche in die ein oder andere Richtung ausbrechen.
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CPI-Daten im Fokus der Anleger

Diese Woche könnte eine der spannendsten Wochen des gesamten Jahres sein, so sind sich Wirtschaftsexperten einig.

Dabei werden insbesondere die jüngsten CPI-Daten (Konsumentenpreisindex) in den USA aus November im Fokus der Anleger stehen. Die CPI-Daten sind das wichtigste Maß für die Inflation in den USA und geben darüber Aufschluss, wie die FED in der Zukunft agieren könnte.

Der Markt preist bereits eine Verringerung der Zinserhöhung im Vergleich zu den Vormonaten von 0,5 Prozent auf 4,5 % in den USA ein und signalisiert damit einen möglichen Wendepunkt in der FED-Zinspolitik. Derzeit liegt die Wahrscheinlichkeit von einer Erhöhung um 50 Basispunkte (0,5 Prozent) bei etwa 75 Prozent.

Die Inflationszahlen sind in den vergangen Monaten bereits rückläufig gewesen und haben zuletzt 7,7 Prozent betragen. Derzeit geht der Markt laut den Daten von Tradingeconomics.com von einer weiteren Verringerung der Inflation auf 7,3 Prozent, also einer Verringerung um -0,4 Prozent aus.

Die Zahlen aus Oktober, die im November entsprechend veröffentlicht wurden, haben zu signifikanten Anstiegen im S&P500 und im NASDAQ geführt. Leider hatten die Daten aufgrund des FTX-Crashes keinerlei positive Auswirkungen auf den Krypto-Markt.

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Obwohl die CPI-Daten jeden Monat veröffentlicht werden, ist besonders die Veröffentlichung am Dienstag interessant, da die Daten miteinscheidend dafür sind, ob es noch zu einer Jahresendrallye (Santa-Rallye) in den Märkten kommt oder nicht.

FED-Zinsentscheid im FOMC-Meeting am Mittwoch

Des Weiteren kommt am späten Mittwochabend das Federal Open Market Committee (FOMC) zusammen, um über die nächsten Zinserhöhungen zu entscheiden. Dabei wird der Vorsitzende Jerome Powell eine Rede halten, die genauestens unter die Lupe genommen wird, um einen möglichen Wechsel in der Zinspolitik herauszuhören.  

Dabei kommt es wesentlich auf den CPI-Bericht am Dienstag an, wie sich die FED in Sachen Zinserhöhung verhalten wird. Sollten die CPI-Daten besser (geringer) als erwartet ausfallen, könnten die Zinsen womöglich sogar nur um 0,25 % angehoben werden, was ein äußerst positives Signal an die Märkte und den "Pivot" der FED in greifbare Nähe rücken lassen würde. Eine Santa Rallye bei den Risk-On-Assets wäre dann nahezu garantiert.

Im Gegenzug dazu schrieb unter anderem das Handelsunternehmen QCP Capital in einem Markt-Update, dass "ein höher als erwartet ausgefallener Verbraucherpreisindex und eine restriktivere Haltung der US-Notenbank das Potenzial haben, die antizipierte Santa-Rallye zunichte zu machen, wie wir es bei den Crashs im April und August gesehen haben."

Unabhängig davon, ob der Verbraucherpreisindex (CPI) steigt oder fällt, wird es unmittelbar bevor und danach zu massiver Volatilität in den Kryptowährungen kommen. Meist kehrt erst nach der Rede von Jerome Powell zum Zinsentscheid wieder Ruhe ein.  

Die Auswirkungen auf Bitcoin & Co.

In diesem Jahr konnte man die Auswirkungen der CPI Daten und der damit verbundenen Zinserhöhungen auf Risk-On-Märkte wie den Krypto-Markt eindeutig beobachten.

Fielen die Zahlen besser als vom Markt eingepreist aus, stieg der Bitcoin und damit auch der gesamte Markt deutlich unmittelbar nach der Veröffentlichung. Gegensätzlich verhielt sich der Markt bei schlechter als erwarteten CPI-Daten.

Darauf kann man sich auch diese Woche einstellen. Da der Markt eine Verringerung um -0,4 Prozent einpreist, wird sich eine Abweichung in die ein oder andere Richtung entsprechend positiv bzw. negativ auf den Bitcoin-Kurs auswirken.

BTC / USDT, 4h
BTC / USDT, 4h, Quelle: Eigene Grafik

Aus charttechnischer Sicht beginnt der Bitcoin eine der wichtigsten Makro-Wochen des Jahres in einer prekären Position unter der Marke von 17.000 US-Dollar. Insgesamt zeigt der Bitcoin kaum Aufwärtsdynamik und wird in einer extrem engen Handelsspanne gehandelt, weshalb Trader eine besonders hohe Volatilität in den nächsten Tagen erwarten.

Bitcoin Prognose: BTC Entwicklung bis 2022, 2025 und 2030
Für unsere aktuelle Bitcoin Prognose analysieren wir die Charts, das Momentum am Markt sowie die fundamentalen Daten. Außerdem blicken wir auf das kurzfristige, mittelfristige und langfristige Potential von Bitcoin für die Jahre 2022, 2025 und 2030.