- Kurzfristige Zurückhaltung: Bitcoin notiert bei 96.700 US-Dollar, während geringes Volumen und niedrige Funding-Raten stabile, aber zurückhaltende Marktbedingungen schaffen.
- Optimistische Prognosen: Laut Prediction Markets könnten bei Bitcoin in diesem Jahr Kurse von 124.000 US-Dollar erreicht werden, gestützt durch mögliche politische Unterstützung unter einer Trump-Regierung.
- Makroökonomische Risiken: Schwäche in China und ein hohes Haushaltsdefizit in den USA könnten die Entwicklung von Bitcoin langfristig beeinflussen.
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Bitcoin: Kurzfristiger Marktausblick
Bitcoin notiert derzeit bei 96.700 US-Dollar und verzeichnete am Vortag einen Anstieg um etwa 3,5 %. Trotz dieser positiven Entwicklung zeigt das Orderbuch ein leichtes Ungleichgewicht im Bereich von 0 bis 5 %, bei dem das Angebot die Nachfrage übertrifft. Solche Konstellationen deuten eher auf eine vorübergehende Zurückhaltung der Käufer oder eine erhöhte Verkaufsbereitschaft hin.
Das geringe Handelsvolumen und das niedrige Open Interest unterstreichen die derzeitige Marktzurückhaltung. Viele Marktteilnehmer kehren nach den Feiertagen erst in der kommenden Woche aktiv in den Handel zurück, was das Volumen momentan niedrig hält.
Die niedrige Funding-Rate zeigt, dass aktuell nur wenige gehebelte Positionen im Markt sind. Dies reduziert das Risiko starker Preisbewegungen und sorgt für stabilere Marktbedingungen.
Ein weiterer entscheidender Faktor sind die Liquiditätszonen. Oberhalb des aktuellen Kurses gibt es signifikante Liquidationsbereiche zwischen 97.800 und 98.800 US-Dollar, die als kurzfristige Widerstände wirken könnten. Auf der Unterseite zeigt sich jedoch eine stärkere Liquiditätskonzentration, vor allem bei 95.200 US-Dollar und bis hinunter zu 90.600 US-Dollar.
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Abflüsse bei Bitcoin Spot-ETFs
Die jüngsten Abflüsse aus den Bitcoin-ETF zeigen eine deutliche Zurückhaltung institutioneller Investoren. Am Vortag wurden Kapitalabflüsse von insgesamt 242,3 Millionen US-Dollar verzeichnet, darunter 332,6 Millionen US-Dollar bei BlackRock und 16,2 Millionen US-Dollar beim Grayscale Bitcoin Trust. Positiv hervorzuheben sind Zuflüsse bei Anbietern wie Fidelity und Bitwise, die jedoch nicht ausreichen, um die hohen Abflüsse auszugleichen.
Langfristige Prognosen: Bitcoin auf Kurs zu neuen Höhen?
Prognosen aus Prediction Markets zeigen optimistische Aussichten für Bitcoin in diesem Jahr. Nach Angaben von Kalshi wird ein Basisziel von 124.000 US-Dollar erwartet, mit einer steigenden Wahrscheinlichkeit von 35 %, dass Bitcoin sogar die Marke von 150.000 US-Dollar überschreiten könnte. Ein Grund für diesen Optimismus ist Donald Trump, der Bitcoin jüngst aktiv unterstützt und als mögliche Reserveoption ins Gespräch gebracht hat.
Even with Bitcoin falling, prediction traders are forecasting BTC to hit as high as $124k next year pic.twitter.com/TlAcvmxR6p
— Kalshi (@Kalshi) December 30, 2024
Makroökonomischer Kontext: Globale Dynamik und Auswirkungen
Die wirtschaftliche Lage in China zeigt deutliche Schwächezeichen. Die Industriegewinne sanken im November um 7,3 % im Vergleich zum Vorjahr – der vierte Rückgang in Folge. In den drei Monaten zuvor lagen die Verluste sogar im zweistelligen Bereich. Insgesamt sind die Industriegewinne in den ersten elf Monaten des Jahres 2024 um 4,7 % zurückgegangen.
Hauptursache dieser Entwicklung ist eine schwache Inlandsnachfrage, die trotz breit angelegter Stimulusmaßnahmen bisher kaum Impulse setzen konnte. Gleichzeitig erreichte die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen in China ein historisches Tief von unter 1,60 %, nachdem sie im vergangenen Jahr um mehr als 100 Basispunkte gefallen ist.
Die Gefahr einer möglichen Rezession in China in diesem Jahr bleibt damit präsent und könnte die globale wirtschaftliche Stabilität belasten.
Auch in den USA zeigen sich wirtschaftliche Herausforderungen. Das Haushaltsdefizit betrug im Jahr 2024 6,7 % des BIP, der höchste Wert seit 2021. Für das Jahr 2025 wird ein weiterer Anstieg auf 7,1 % erwartet, was die USA auf den dritten Platz der weltweit höchsten Defizitquoten hinter China und Indien setzt.
Das Positive daran könnte sein, dass ein höheres Defizit oft zu einem Anstieg der M2-Geldmenge führt, insbesondere wenn die Zentralbank Staatsanleihen kauft und so zusätzliche Liquidität in den Markt bringt. Diese Entwicklung hängt jedoch stark von der Geldpolitik ab.
Bitcoin korreliert historisch positiv mit einem Anstieg der M2-Geldmenge.
Fazit: Bitcoin zwischen Zurückhaltung und Optimismus
Bitcoin zeigt kurzfristige Zurückhaltung bei geringem Volumen und stabilen Marktbedingungen. Langfristig stützen optimistische Prognosen und politische Unterstützung den positiven Ausblick, während globale wirtschaftliche Unsicherheiten weiter Einfluss nehmen.
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