Der Kryptomarkt im Überblick
- Bitcoin (BTC) startet mit negativen Vorzeichen in die neue Handelswoche, nachdem es dem Bitcoin Kurs vergangene Woche nicht gelungen ist, die Marke von 38.000 US-Dollar erfolgreich nach oben hin zu durchbrechen. Stattdessen haben wir einen gescheiterten Ausbruch gesehen, der zu dem derzeitigen Abverkauf geführt hat.
- Bei Ethereum (ETH) ergibt sich ein relativ ähnliches Bild: ETH hat das Hoch von 2.140 US-Dollar am vergangenen Freitag angetestet, dieses jedoch nicht nach oben hin durchbrochen und konsolidiert damit weiter in der Range zwischen 2.140 und 1.920 US-Dollar.
- Bei den Altcoins lassen sich durch die Bank Gewinnmitnahmen der letzten Wochen verzeichnen, wobei dies nicht zwangsläufig auf einen weiteren Ausverkauf im Kryptomarkt hindeutet - möglich wäre eine kurze Konsolidierungsphase, bevor es im Dezember noch einmal zu einer stärken Jahresendrallye kommt.
Makro-Events diese Woche
- Mittwoch, 29. November 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) veröffentlicht das US Bureau of Labor Statistics die Zahlen des US-Bruttoinlandsprodukts (GDP) in Q3 2023. Mit einer Prognose der GDPs von 4,9 Prozent Wachstum liegen Zahlen deutlich oberhalb des letzten Werts von lediglich 2,1 Prozent, was auf eine anhaltende Erholung der US-Wirtschaft hindeutet.
- Donnerstag: 30. November 2023: Um 14:30 Uhr (MEZ) präsentiert anschließend das Bureau of Economic Analysis die neusten Zahlen zur Kerninflation (Core PCE) im Oktober. Die Prognosen belaufen sich auf eine Kerninflationsrate von +0,2 bis 0,3 Prozent und nimmt damit im Vergleich zu den beiden Vormonaten wieder leicht zu. Insgesamt sind dies aber keine besorgniserregenden Zahlen, die für weitere Zinsschritte sprechen würden.
- Freitag, 01. Dezember 2023: Zum Wochenende hin folgt am Freitag um 17:00 Uhr (MEZ) noch die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell. In dieser Rede dürfte es konkrete Hinweise darüber geben, wie die FED in puncto Zinsen bis Ende des Jahres und womöglich auch in Q1 2024 weiter verfährt. Aktuell geht der Markt mit einer 96-prozentigen Wahrscheinlichkeit nicht davon aus, dass es weitere Zinsschritte in diesem Jahr geben wird:
Ähnlich sieht es mit dem Zinsentscheid im Januar aus. Von einer weiteren Pause im Januar 2024 gehen derzeit laut den Prognosen des Fedwatchtools (englisch) 93,6 Prozent aus.
Bitcoin Kurshistorie: Dezember meist ein bullischer Monat für BTC!
Das Jahr 2023 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Insgesamt war dieses Jahr bereits ein äußerst bullisches für die Märkte, insbesondere aber für Bitcoin und Altcoins. Bis dato hat BTC eine Performance von über 140 Prozent YTD hingelegt und hat damit die hohen Verluste im vergangenen Jahr größtenteils wieder wettgemacht.
Um diese Frage beantworten zu können, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit, denn in den letzten 10 Jahren war der Monat Dezember statistisch gesehen ein positiver Monat für Kryptowährungen. Dies ist insbesondere dann der Fall gewesen, wenn die Monate Oktober und November bereits positive Renditen verzeichnet haben:
Nachdem Bitcoin im Jahr 2015 die Monate Oktober und November mit einem Plus von 33,1 % bzw. 19,8 % abgeschlossen hatte, stieg er im Dezember um 14,1 % an. In den Jahren 2016 und 2017 waren die Zuwächse noch bemerkenswerter, mit positiven Renditen im Dezember von 29,2 % bzw. 38,8 %. Im Jahr 2020 stieg BTC nach Zuwächsen von 28,1 % und 42,9 % im Oktober und November im Dezember um 47,8 % und zeigte damit einen beständigen historischen Trend.
Zwar gibt es Ausnahmen wie 2013, als Bitcoin im Dezember einen Einbruch von 33,2 % erlebte, doch könnte man argumentieren, dass der Kryptomarkt damals ganz anders aussah und dem "Wilden Westen" ähnelte, mit beispiellosen Preisschwankungen, wie einem atemberaubenden Anstieg von 453,9 % im November jenes Jahres, auf den logischerweise eine Korrektur folgen musste.
In diesem Jahr hat BTC seinen Aufwärtstrend fortgesetzt, schloss den Oktober mit einem Plus von 28,5 % ab und wird den November voraussichtlich mit einem Anstieg von 7,18 % beenden.
Statistisch gesehen hat sich das letzte Quartal des Jahres als eines der bullischsten für den Kryptomarkt erwiesen, was für die typische Endjahresrallye spricht, wie man sie auch aus den traditionellen Märkten kennt. Im Moment schließt das vierte Quartal 2023 mit einem beachtlichen Plus von 37,7 % und markiert damit das potenzielle achte Mal in 13 Jahren, dass das Jahr mit einem Aufwärtstrend abschließt.
📈 Bitcoin Chartanalyse: BTC konsolidiert unter der Marke von 38.000 USD
Bitcoin (BTC) ist in der vergangenen Woche daran gescheitert, die Marke von 38.000 US-Dollar zurückzuerobern, womit der Ausbruchsversuch als »Swing Failure Pattern« (SFP) gewertet werden muss und die aktuelle Korrektur bedingt.
Nichtsdestotrotz befindet sich der Bitcoin Kurs weiter in der aufsteigenden Dreiecksformation, die schon in Kürze ihren Endpunkt erreicht und eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, nach oben hin auszubrechen, wodurch der Kurs in den nächsten Tagen weiter auf das nächste Kursziel von 40.000 USD laufen könnte - die nächste psychologische Widerstandsmarke:
Besorgniserregend ist allerdings das abflachende Momentum, das im sinkenden Relative Stärkeindex RSI ersichtlich ist. Außerdem ergibt sich aus dem aufsteigenden Bitcoin Kurs und dem abflachenden RSI eine bärische Divergenz, die durchaus auch für eine stärkere Korrektur sprechen würde.
Funding Rates kühlen sich ab
Als positiv ist hingegen die Situation rund um die Funding Rates zu bewerten. Denn diese sind nach Wochen besorgniserregend hoher Funding Rates wieder abgekühlt und teilweise sogar schon ins Negative gedreht, was dafür spricht, dass weniger Trader auf steigende Kurse wetten und tendenziell wieder mehr Bitcoin Shorts auf fallende Kurse geöffnet werden.
Der Grund, weshalb dies ein positives Signal ist, liegt darin begründet, dass der Markt immer in Richtung der Liquidität läuft --> Werden wieder mehr Shorts eröffnet, haben Market Maker einen Anreiz, diese auf dem Weg nach oben auszustoppen bzw. zu liquidieren.
📈 Ethereum Chartanalyse: ETH konsolidiert in der Range
Ethereum (ETH) hat vergangene Woche ein bullisches Golden Cross-Signal auf den Tageskerzen geliefert, das Rückenwind für einen weiteren Anlauf der Hochs bei 2.140 USD gegeben hat. Leider wurde aufgrund der Schwäche des Bitcoins kein neues Hoch markiert, sodass der Ethereum Kurs hier weiter in der Range zwischen 1.920 und 2.140 US-Dollar konsolidiert.
Genau wie beim Bitcoin nimmt das Momentum auch bei Ethereum ab, was jedoch nicht zwangsläufig auf fallende Kurse schließen lässt. Letztlich wird der Ausbruch aus dem Chartpattern bei Bitcoin die Richtung von Ethereum diktieren. Wenn Bitcoin hoch auf die Marke von 40.000 USD läuft, wird auch Ethereum ein neues Jahreshoch von bis zu 2.300 US-Dollar erreichen. Korrigiert Bitcoin hingegen, wäre bei Ethereum ein Antesten des 50-er Simple Moving Average bei rund 1.850 US-Dollar denkbar.
Fazit zum derzeitigen Kryptomarkt
Der Kryptomarkt konsolidiert weiter auf hohen Kursniveaus, nachdem der Ausbruch beim Bitcoin vergangenen Freitag nicht erfolgreich gewesen ist. Zwar scheint die Genehmigung eines Bitcoin Spot ETFs im Januar unabdingbar, trotzdem gibt es aktuell weniger bullische Impulse, die für einen nachhaltigeren Kursanstieg sorgen. Letztlich bleibt es abzuwarten, in welche Richtung der Bitcoin Kurs aus dem aufsteigenden Chartpattern ausbrechen wird, wobei die Chance für steigende Kurse höher ist.
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