Trading Bots: Vergleich, Erfahrungen, Erklärung

💡 Trading Bots: Das Wichtigste in Kürze

• Was sind Trading Bots? Trading Bots sind computerbasierte Programme, die automatisch Handelsentscheidungen an den Finanzmärkten treffen.
• Wie funktionieren Trading Bots? Diese Trading Roboter nutzen vordefinierte Algorithmen, um Marktanalysen durchzuführen und Transaktionen in Echtzeit auszuführen.
• Sind Trading Bots seriös? Angebote von Trading Bots im Internet sind meist unseriöse Betrugsmaschen, die unrealistische Versprechungen an Privatanleger machen.
• Wo kann ich Trading Bots nutzen? Auf Krypto Börsen können seriöse Trading Bots genutzt werden, um den Handel zu automatisieren.
• Was ist die beste Plattform für Trading Bots? Die beste Krypto-Trading-Plattform ist Bitget. Der Anbieter ermöglicht eine breite Auswahl an Trading Bots.

Was ist ein Trading Bot? - Definition und Erklärung

Ein Trading Bot ist eine computerbasierte Software, die entwickelt wurde, um automatisch Handelsentscheidungen an den Finanzmärkten zu treffen. Diese Programme nutzen vordefinierte Algorithmen, um Marktanalysen durchzuführen, Trading Signale zu generieren und Transaktionen in Echtzeit auszuführen.

Die Algorithmen können auf verschiedenen Indikatoren und Strategien basieren, angefangen bei einfachen Moving Averages bis hin zu komplexen KI-gestützten Modellen.

Wie funktionieren Trading Bots?

Trading Bots operieren auf der Grundlage von vordefinierten Regeln und Algorithmen, die ihnen ermöglichen, automatisch Handelsentscheidungen zu treffen und diese auszuführen. Mit Blick auf die Definition fallen einige Kernaspekte zur Funktionsweise von Trading Bots auf:

• Computergestützte Software
• Vordefinierte Regeln
• Treffen von Entscheidungen
• Ausführen von Entscheidungen

Algorithmische Strategien

Die Basis von Trading Bots sind die implementierten Handelsstrategien. Diese Trading Strategien sind eine Sammlung von Regeln, die festlegen, wann ein Bot kaufen, verkaufen oder halten soll. Beispielsweise könnte eine einfache Strategie besagen, dass ein bestimmtes Asset gekauft wird, wenn sein Preis über einen bestimmten gleitenden Durchschnitt steigt.

In einer Studie der SEC zeigte sich etwa, dass 78 Prozent aller Trades von Trading Centern durchgeführt werden, die Algorithmen nutzen.

Datenerfassung und -analyse

Trading Bots beginnen ihren Prozess, indem sie eine Vielzahl von Finanzdatenquellen aggregieren. Dies können Echtzeitkurse, historische Kursdaten, Volumeninformationen und andere relevante Indikatoren sein. Anhand dieser Daten können sie umfangreiche Analysen durchführen, um Muster, Trends und mögliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Risikomanagement und Positionssizing

Trading Bots können auch das Trading Risiko einer bestimmten Transaktion bestimmen. Sie setzen Parameter, die bestimmen, wie viel Kapital in einen Handel investiert wird, und setzen Stop-Loss-Niveaus, um Verluste zu begrenzen.

Orderausführung

Nachdem eine Handelsentscheidung getroffen wurde, übermittelt der Bot automatisch die entsprechende Auftragsart an die Börse oder den Broker. Dies kann eine Market Order (sofortiger Kauf oder Verkauf zum aktuellen Marktpreis) oder eine Limit Order (Kauf oder Verkauf zu einem festgelegten Preis) sein.

Weitere Aspekte zur Funktionsweise

Die Funktionsweise von Trading Bots ist ein facettenreiches Thema, das von einer Vielzahl von Aspekten geprägt wird. Neben den bereits beschriebenen Schlüsselmechanismen gibt es weitere Faktoren, die je nach spezifischer Anwendung und Zielsetzung eines Trading Bots berücksichtigt werden können.

• Berücksichtigung von Nachrichten und Events: Fortgeschrittene Trading Bots können auch externe Faktoren wie Nachrichtenereignisse und wirtschaftliche Ankündigungen berücksichtigen, um ihre Handelsentscheidungen zu beeinflussen.
• Künstliche Intelligenz und Machine Learning: Einige fortschrittliche AI Trading Bots verwenden künstliche Intelligenz und Machine Learning, um Muster in großen Datensätzen zu erkennen und ihre Strategien anzupassen.
• Sicherheitsaspekte: Da Trading Bots oft mit finanziellen Transaktionen arbeiten, müssen sie mit hohen Sicherheitsstandards entwickelt und betrieben werden, um Betrug und Datenverlust zu verhindern.
• Backtesting: Vor der Implementierung einer Strategie führt der Trading Robot oft ein Backtesting durch. Dabei wird die Historie der ausgewählten Strategie an vergangenen Marktbedingungen getestet, um deren Leistungsfähigkeit zu bewerten.

Arten von Trading Bots

Trading Bots können anhand verschiedener Aspekte kategorisiert werden. In der nachfolgenden Tabelle findest du eine Übersicht über verschiedene Arten von Trading Bots. Wir möchten uns in diesem Absatz auf den Anwendungsbereich von Trading Bots fokussieren, da hier unserer Meinung nach die größten Missverständnisse herrschen.

Institutionelle Trading Bots

Institutionen profitieren von erheblichen Kapitalressourcen, die es ihnen ermöglichen, bedeutende Summen in Forschung und Entwicklung zu investieren. Sie sind in der Lage, Signale aus den komplexesten Datenströmen zu extrahieren und sorgfältig geprüfte Modelle einzusetzen. Hier sind ein paar wichtige Informationen über institutionelle Trading Bots:

1. Verwendung von komplexen Algorithmen: Hedgefonds setzen oft auf hoch entwickelte Handelsalgorithmen, die auf umfangreichen Datenanalysen und komplexen mathematischen Modellen basieren. Diese Algorithmen berücksichtigen eine Vielzahl von Faktoren, um Handelsentscheidungen zu treffen.
2. Arbitrage und quantitative Strategien: Ein häufiger Einsatzbereich für Trading Bots in Hedgefonds sind Arbitrage Strategien, bei denen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten oder Instrumenten ausgenutzt werden. Darüber hinaus nutzen sie quantitative Strategien, die auf statistischen Modellen und Datenanalysen beruhen.
3. Zugang zu erweiterten Datenquellen und Technologien: Institutionelle Trading Bots haben oft Zugriff auf umfassende Datenquellen, darunter exklusive Marktinformationen und spezialisierte Finanznachrichten. Zudem verwenden sie fortschrittliche Technologien wie Cloud-Computing und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke.
4. Integration von KI und Machine Learning: Einige institutionelle Trading Bots nutzen auch künstliche Intelligenz und Machine Learning, um Muster in großen Datensätzen zu erkennen und adaptive Handelsstrategien zu entwickeln.

Private und individuelle Trading Bots

Im Gegensatz zu institutionellen Anlegern, die oft auf komplexe Datensätze und Algorithmen zurückgreifen, verwenden private Entwickler in der Regel weniger umfangreiche Datenquellen. Dies ermöglicht eine direktere und leichter nachvollziehbare Umsetzung der Handelsstrategien.

Bei privaten Trading Bots ist der Entwickler gleichzeitig der primäre Nutzer des Bots. Das bringt den Vorteil mit sich, dass der Nutzer die Regeln des Bots selbst anpassen und vor allem verstehen kann.

Trading Bots aus dem Internet

Im Gegensatz zu institutionellen und privaten Trading Bots, die auf fundierten Daten und klaren Strategien basieren, gibt es eine weitere Kategorie von Trading Robots, die aus dem Internet stammen. Diese Bots unterscheiden sich wesentlich von den zuvor genannten Kategorien, da sie oft mit unseriösen Absichten entwickelt werden.

Diese Handelsroboter zielen häufig darauf ab, Kleinanleger anzusprechen und sie dazu zu bringen, ihr Kapital in fragwürdige Angebote zu investieren. Sie versprechen oft übertriebene Gewinne in kurzer Zeit und sind wenig transparent in Bezug auf ihre Funktionsweise. Im nächsten Absatz möchten wir einen genaueren Blick auf diese unseriösen Angebote werfen.

Wie seriös sind Bitcoin Trading Bots aus dem Internet?

Um die Frage kurz zu beantworten: Krypto Trading Bots aus dem Internet sind in aller Regel unseriöse Betrugsmaschen, bei denen gezielt Privatanleger adressiert werden. Du solltest bei diesen Angeboten auf folgende Kriterien achten:

1. Falsche Versprechungen und überhöhte Gewinnversprechen: Die Plattform suggeriert, dass man mit minimalem Aufwand innerhalb kürzester Zeit immense Gewinne erzielen kann. Solche Versprechen sind oft ein Indikator für betrügerische Absichten.
2. Unregulierte Broker und fehlendes Impressum: Krypto Investoren werden dazu aufgefordert, Geld auf einen externen, unregulierten Broker einzuzahlen, um mit dem Trading zu beginnen. Die Plattform enthält kein Impressum, was auf mangelnde Transparenz hindeutet.
3. Gefälschte Erfahrungsberichte und Prominenten-Unterstützung: Die Webseite enthält angebliche Trading Bot Erfahrungen von Nutzern, die mit angeblich erfolgreich waren. Diese Berichte sind jedoch gefälscht. Auch Aussagen von angeblich unterstützenden Prominenten sind erfunden.
4. Fehlende technische Details: Es wird nicht klar erklärt, wie der Algorithmus funktioniert oder welche spezifischen Handelsstrategien angewendet werden.

Bitcoin Code: Was taugen Bitcoin Trading Bots?

Bitcoin Code ist eine automatisierte Handelsplattform, die behauptet, Anlegern dabei zu helfen, profitabel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu handeln. Es verspricht, dass Benutzer, selbst ohne umfassende Kenntnisse über den Krypto-Markt, von den Schwankungen im Preis von Bitcoin profitieren können.

• Unrealistische Versprechungen: Bitcoin Code behauptet, dass Investoren in kurzer Zeit extrem hohe Renditen erzielen können, zum Beispiel eine Rendite von 13.000 EUR in nur einem Tag. Solche Aussagen sind unrealistisch und deuten auf fragwürdige Praktiken hin.
• Falsche positive Bewertungen: Es gibt Hinweise darauf, dass viele der positiven Bewertungen gefälscht oder irreführend sind. Einige dieser Bewertungen erwähnen lediglich den angeblich guten Service, ohne die tatsächlichen Investitionen zu diskutieren.
• Probleme bei der Auszahlung von Geldern: Mehrere Kritiker von Bitcoin Code berichten davon, dass sie Schwierigkeiten hatten, ihr eingezahltes Geld zurückzuziehen. Das deutet darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise versucht, die Auszahlungen zu verzögern oder zu verhindern.
• Gefälschte Unterstützung durch Prominente und TV-Shows: Bitcoin Code nutzt falsche Behauptungen über die Unterstützung von Prominenten wie Elon Musk und TV-Shows wie Shark Tank, um Vertrauen zu gewinnen. Diese Behauptungen sind unwahr und sollen Investoren täuschen.
• Aggressive Werbemaßnahmen und Belästigung: Bitcoin Code setzt aggressive Marketingtaktiken ein, wie den Versand von Spam-E-Mails, um Investoren zu überreden, Geld einzuzahlen.

Weitere unseriöse Krypto Trading Bots aus dem Internet

Neben Bitcoin Code gibt es eine Vielzahl von anderen Krypto Trading Bots im Internet, die ähnliche betrügerische Methoden anwenden. Oftmals sind die Dashboards der Bitcoin Trading Bots sehr ähnlich und es ist offensichtlich, dass hinter den verschiedenen Angeboten dieselben Betrüger stehen.

Hier ist eine Liste von unseriösen Trading Bots, die du meiden solltest:

• Bitcoin Era
• Bitcoin Profit
• Bitcoin Trader
• Bitcoin Motion
• Bitcoin Prime

Solltest du weitere Krypto Handelsroboter finden, empfehlen wir dir unsere Checkliste für unseriöse Trading Bots zu nutzen. Damit kannst du schnell und einfach prüfen, ob es sich um seriöses Angebot handelt oder nicht.

Grid Trading Bots auf Krypto Börsen

Einige Krypto Börsen stellen auf ihrer Plattform Krypto Trading Bots bereit. Bitget beispielsweise ermöglicht die Automatisierung von Trading Strategien durch eine Vielzahl von Krypto Handelsbots, die Trades auf Basis vordefinierter Parameter ausführen können. Sie stellen eine sinnvolle Alternative zu den Angeboten im Netz dar.

Folgende Möglichkeiten für den automatisierten Handel mit Kryptowährungen bieten sich auf Bitget:

• Spot-Auto-Invest: Der Trading Bot automatisiert Krypto-Investitionen basierend auf vordefinierten Parametern, um die Risikokontrolle zu maximieren und auf objektiven Daten zu basieren. Er ermöglicht Investitionen unabhängig von Marktschwankungen, was besonders in konsolidierten Märkten von Vorteil ist.
• Spot Grid Bots: Grid Trading ist eine quantitative Strategie, bei der man niedrig kauft und hoch verkauft, basierend auf vordefinierten Preisspannen. Der Bot automatisiert diesen Prozess, indem er strategische Orders platziert.
• Futures Grid Bots: Beim Futures Trading werden Futures-Kontrakte verwendet, die auf zukünftige Preise von Vermögenswerten basieren. Dies ermöglicht es Tradern, von Preisbewegungen zu profitieren, ohne den tatsächlichen Vermögenswert zu besitzen.
• Smart Portfolio: Das Smart Portfolio ist ein Trading Bot, der in einem vom Nutzer zusammengestellten Portfolio Positionen neu ausbalanciert. Dabei geschieht die Neugewichtung entweder zu festen Zeitintervallen oder bei Veränderungen der Marktkapitalisierung der Coins.

Über diese einfachen Trading Bots hinaus ermöglicht Bitget den Handel mit fortgeschrittenen Trading Bots. Hier lassen sich drei Varianten unterscheiden:

• Martingale Bots: Der Handelsbot kauft in Chargen, wenn der Preis fällt, und verkauft dann alle Positionen zu einem höheren Preis. Dabei wird der durchschnittliche Preis durch Erhöhen der Größe der Kauforder bei jedem Abwärtstrend signifikant reduziert.
• CTA Bots: CTA Trading, kurz für Commodity Trading Advisor, ist eine Strategie, die hauptsächlich auf Rohstoff-Futures und Aktienindex-Futures angewendet wird. Bei Bitget bezieht sich CTA auf die automatische Umsetzung von Indexhandelsstrategien mithilfe von Programmen.
• Futures-Quant: Futures Quant ist ein Trading Tool von Bitget, das KI-Technologie und Algorithmen nutzt, um Investoren personalisierte und intelligente Investitionsstrategien anzubieten.

Seriöse vs. unseriöse Trading Bots

Bei automatisierten Handelsrobotern ist es wichtig, zwischen seriösen und unseriösen Angeboten unterscheiden zu können. Besonders bei Krypto Trading Bots ist diese Unterscheidung von großer Bedeutung.

Jetzt da wir die verschiedenen Arten von Trading Bots, Betrugsmaschen und auch seriöse Krypto Börsen Bots kennen, können wir einen Vergleich ziehen.

Trading Bot progammieren

Bei der Programmierung von Trading Bots sind einige entscheidende Aspekte zu berücksichtigen. Angefangen bei der Auswahl der Programmiersprache bis hin zur Integration von APIs und Backtesting-Tools – jeder Schritt spielt eine maßgebliche Rolle.

Schritt 1: Auswahl der Programmiersprache und Tools

1. Wähle eine Programmiersprache: Für Anfänger ist Python empfehlenswert, da es leicht zu erlernen ist und eine Vielzahl von Bibliotheken für Finanzanalysen bietet.
2. Installiere eine Entwicklungsumgebung (IDE): Lade eine Python-IDE wie Anaconda herunter, um deine Codeprojekte zu organisieren und zu entwickeln.

Schritt 2: Verständnis der Finanzmärkte und Handelsstrategie

1. Lerne die Grundlagen der Finanzmärkte: Verstehe die verschiedenen Arten von Vermögenswerten (Aktien, Devisen, Kryptowährungen) und die grundlegenden Handelsprinzipien.
2. Definiere eine einfache Handelsstrategie: Beginne mit einer grundlegenden Strategie, z.B. ein Moving-Average-Crossover (Kreuzen von gleitenden Durchschnitten), die leicht zu implementieren ist.

Schritt 3: Datenerfassung und -verarbeitung

1. Verwende eine Datenquelle: Nutze eine kostenlose API (z.B. Alpha Vantage, Yahoo Finance) oder CSV-Dateien mit historischen Kursdaten.
2. Lade und verarbeite die Daten in Python: Nutze Bibliotheken wie Pandas, um Daten zu importieren und zu analysieren.

Schritt 4: Entwicklung des Trading Bots

1. Schreibe den Algorithmus: Übersetze deine Handelsstrategie in Python-Code. Zum Beispiel, wenn du einen Moving-Average-Crossover verwenden möchtest, schreibe den Code, der die Signale generiert.
2. Implementiere das Risikomanagement: Füge Funktionen hinzu, um das Risiko zu managen, z.B. Stop-Loss-Niveaus oder Positionsgrößenbeschränkungen.

Backtesting von Trading Bots

Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Handelsstrategie mithilfe historischer Marktdaten auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft wird. Es simuliert die Anwendung der Strategie auf vergangene Daten, um zu sehen, wie sie in realen Marktsituationen funktioniert hätte. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile:

• Evaluierung der Strategie: Es ermöglicht die objektive Bewertung der Handelsstrategie, bevor echtes Geld investiert wird.
• Optimierung der Parameter: Durch das Experimentieren mit verschiedenen Einstellungen können Optimierungen vorgenommen werden, um die Strategie zu verbessern.
• Vertrauen in die Strategie: Ein erfolgreiches Backtesting verleiht Vertrauen in die Strategie und die Zuversicht, sie unter realen Bedingungen anzuwenden.

KI Trading Bot mit ChatGPT erstellen?

LLMs (kurz für Large Language Models) können bei der Erstellung von Trading Bots hilfreich sein. Auch wenn sie primär darauf ausgerichtet sind, Sprache zu verstehen und zu generieren, können Chatbots wie ChatGPT Trading Bots erstellen.

ChatGPT kann dir bei der Programmierung eines KI Trading Bots bei folgenden Problemstellungen helfen:

• Algorithmen und Strategien: ChatGPT kann dabei helfen, komplexe Algorithmen und Handelsstrategien zu verstehen und zu formulieren.
• Problemlösung und Coding: Bei technischen Herausforderungen kann ChatGPT mit konkreten Lösungsansätzen und Coding-Prozessen helfen.
• Erklärung von Finanzkonzepten: Es kann Finanzbegriffe und Konzepte verständlich erklären, was insbesondere für Einsteiger von Vorteil ist.
• Optimierung und Verbesserung: Es kann bei der Feinabstimmung und Optimierung des Trading Bots helfen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
• Kreative Ideen und Ansätze: ChatGPT kann neue Ideen und Ansätze für den Handel mit Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten anbieten.

ChatGPT kann nützlich sein bei der Programmierung eines AI Trading Bots. Der Output kann jedoch nur so gut sein, wie der Input, den du zuvor formuliert hast. Hier sind einige nützliche Tipps für die Erstellung eines Chat GPT Trading Bots:

1. Präzise Zielsetzung: Kläre deutlich, welche Art von Trading Bot du erstellen möchtest. Beispielsweise könntest du angeben, ob er auf Forex, Aktien oder Kryptowährungen abzielt.
2. Festlegung von Strategieparametern: Spezifiziere die Strategieparameter wie Indikatoren (z. B. gleitender Durchschnitt) und deren Einstellungen. Dies hilft, einen klaren Fokus zu setzen.
3. Gewünschte Handelsentscheidungen: Definiere eindeutig, wann der Bot kaufen oder verkaufen soll. Beispielsweise bei Kreuzungen von Indikatoren oder anderen Signalen.
4. Berücksichtigung von Risikofaktoren: Falls relevant, solltest du Hinweise zu Risikomanagement-Strategien geben, wie z.B. Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels.
5. Erwarteter Output: Kläre, was du vom Bot erwartest. Je klarer die Anforderungen, desto besser die Ergebnisse.

Ein weiterer kleiner ChatGPT Tipp, den ich dir an dieser Stelle empfehlen kann: Lass selbst den Prompt von ChatGPT erstellen, denn ChatGPT weiß am besten, welche Formulierungen es zielführend verarbeiten kann. Hier das Beispiel aus dem Screenshot: ⁣

»Erstelle einen einfachen Tradingbot in Python. Verwende dazu einen gleitenden Durchschnitt (Moving Average) mit einer kurzen und einer langen Periode. Der Bot soll in einem bestimmten Markt handeln und eine Kaufentscheidung treffen, wenn der kurze gleitende Durchschnitt den langen gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt. Eine Verkaufsentscheidung soll getroffen werden, wenn der kurze gleitende Durchschnitt den langen gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt.«

Vor- und Nachteile von Trading Bots

Natürlich ist es auch wichtig, sich einen Überblick über die Vor- und Nachteile von Trading Bots zu verschaffen. Im Folgenden findest du eine Übersicht der wichtigsten Aspekte.

Die wesentlichen Vorteile von Trading Bots liegen primär in ihrer Fähigkeit zur Automatisierung von regelbasierten Handelsprozessen. Trades können dadurch ohne zeitliche Begrenzung und emotionslos ausgeführt werden. Zudem sind Bots frei von menschlichen Schwächen wie Impulsivität oder mangelnder Disziplin.

Allerdings ist es wichtig zu bedenken, dass gleichzeitig auch menschliche Stärken wie Intuition, langjährige Erfahrung und die Fähigkeit zur kreativen Problemlösung in diesem automatisierten Prozess ausgeblendet werden.

Fazit zu Trading Bots

Trading Bots sind in der heutigen Finanzwelt unverzichtbare Instrumente, die Anlegern effiziente Handelsmöglichkeiten bieten. Allerdings ist es wichtig, zwischen seriösen Angeboten und betrügerischen Machenschaften zu unterscheiden.

Handelsalgorithmen von Institutionen haben nichts mit betrügerischen Krypto Trading Bots wie Bitcoin Code aus dem Internet gemeinsam. Krypto Börsen wie Bitget stellen jedoch mit Grid Trading Bots und weiteren Angeboten sinnvolle Alternativen dar.

Wer ambitioniert ist, kann auch selbst einen Trading Bot programmieren. Der größte Vorteil ist die Transparenz und das Verständnis für den eigens entwickelten Handelsroboter. LLMs wie ChatGPT können beim Coding-Prozess wertvolle Hilfe leisten.