Als Trader suchst Du ständig nach den besten Trading Strategien, um Deine Gewinne zu maximieren. Erfolg kann dabei durch ganz verschiedene Handelsstrategien erzielt werden. Auch der eigene Handelsstil eines Traders sowie Trading Tools und Indikatoren spielen dabei eine Rolle. Wie lässt sich aus diesen Faktoren das Beste aus dem eigenen Trading machen? Und welche Trading Strategie passt am besten zu Dir?

In diesem Artikel wollen wir Dir alle wichtigen Fragen zu Trading Strategien beantworten:

Was ist eine Trading Strategie? - Definition und Erklärung

Eine Trading Strategie ist ein Plan, der beschreibt, wann und wie Trades eingegangen oder beendet werden sollen. Sie beinhaltet Ein- und Ausstiegspunkte, Positionsgrößen, Risikomanagement und den Einsatz von Trading Tools und Indikatoren.

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Die Trading Strategie stellt das Fundament für Deinen Erfolg beim Trading dar. Mit ihr definierst Du Regeln für Deine Positionen, Risikomanagement und Tools.

Eine gute Handelsstrategie berücksichtigt das Trading Risiko und passt sich an veränderte Marktbedingungen an. Eine Trading Strategie ist unabhängig von der Handelsart ein Schlüssel zum Erfolg und sollte entwickelt und optimiert werden, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren.

Welche Trading Strategien gibt es?

Als Trader stehen Dir zahlreiche Trading Strategien zur Verfügung, die Du nutzen kannst, um erfolgreich zu handeln. Von Swing Trading über Day Trading bis hin zu Price Action Trading gibt es viele verschiedene Ansätze, die sich je nach Handelsstil und Marktsituation eignen.

Strategie Kurzbeschreibung Schwierigkeitsgrad Zur Anleitung
Swing Trading Strategien Swing Trader halten Trades über wenige Tage bis Wochen, um von mittelfristigen Marktbewegungen zu profitieren. Anfänger Swing Trading
Day Trading Strategien Day Trading Strategien nutzen kurzfristige Marktveränderungen, um innerhalb eines Tages Gewinne zu erzielen. Fortgeschritten Day Trading
Volumen Trading Beim Volumen Trading versuchen Trader aus dem Handelsvolumen eines Marktes, Rückschlüsse auf zukünftige Preisbewegungen zu ziehen. Fortgeschritten Volumen Trading
Scalping Strategien Beim Scalping versuchen Trader innerhalb kürzester Zeit Gewinne aus ihren Positionen mitzunehmen. Die Zeitspanne der Trades ist dabei oft noch kürzer als beim Daytrading. Fortgeschritten Scalping
High Frequency Trading Beim High Frequency Trading werden Vermögenswerte mithilfe von Computerprogrammen sehr schnell ge- und verkauft. Profi High Frequency Trading
Price Action Trading Beim Price Action Trading verwenden Händler einzig und allein Informationen aus den Kursbewegungen ohne auf andere Indikatoren zurückzugreifen. Anfänger Price Action Trading
Copy Trading Beim Copy Trading kopiert man die Trades anderer Händler, die transparent ihre Trading Historie auf Plattformen offenlegen. Anfänger Copy Trading
Social Trading Social Trading ist eine Handelsstrategie, bei der Trader in Online-Communities Handelsentscheidungen teilen und diese kopieren. Anfänger Social Trading
Momentum Trading Momentum Trading nutzt technische Indikatoren, um Trends zu identifizieren und versucht, auf dieser Basis profitable Trades zu platzieren. Profi Momentum Trading
Fibonacci Trading Fibonacci Trading nutzt mathematische Verhältnisse zur Identifizierung von Preisniveaus für Trades. Anfänger Fibonacci Trading
News Trading News Trading nutzt Nachrichtenereignisse, um profitable Trades zu platzieren. Profi News Trading
Arbitrage Trading Arbitrage Trading nutzt Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten oder Finanzinstrumenten, um Gewinne zu erzielen. Profi Arbitrage Trading
Live Trading Live Trading ist eine Handelsstrategie, bei der Trader in Echtzeit Trades platzieren, um von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren. Anfänger Live Trading
Orderflow Trading Orderflow Trading analysiert das Orderbuch, um Einblicke in die Marktstimmung und zukünftige Preisbewegungen zu gewinnen. Profi Live Trading
Trend Trading Trend Trading nutzt langfristige Marktbewegungen, indem Trades in Richtung des Trends platziert werden. Fortgeschritten Trend Trading
Positionstrading Positionstrading nutzt langfristige Marktbewegungen und hält Trades über mehrere Wochen oder Monate hinweg. Fortgeschritten Positionstrading
Hedging Hedging ist eine Absicherungsstrategie, um Positionen oder Portfolios gegen potenzielle Verlust zu schützen Fortgeschritten Hedging
Spot Trading Beim Spot Trading werden Vermögenswerte auf "on the spot", also auf der Stelle gehandelt. Es beschreibt schlicht den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten. Anfänger Spot Trading

Die 3 wichtigsten Trading Strategien im Überblick

Als angehender Trader möchtest Du sicherlich wissen, welche Trading Handelsstrategien besonders wichtig sind. Im folgenden Absatz wollen wir Dir deshalb die wichtigsten Trading Strategien erklären.

Diese Strategien sind wichtig, weil sie von vielen Marktteilnehmern verwendet werden und zu den beliebtesten Systemen zählen. Sie zu verstehen, hilft dabei, den Markt zu verstehen.

  • Swing Trading: Beim Swing Trading wird versucht, innerhalb eines bestimmten Zeitraums von einigen Tagen bis Wochen von Kursschwankungen zu profitieren. Diese Trading Strategie ist besonders für Anfänger geeignet, da sie ein geringeres Risiko birgt als Day Trading.
  • Daytrading: Hierbei werden Trades innerhalb eines einzigen Handelstages eröffnet und geschlossen. Day Trading erfordert viel Erfahrung und schnelle Entscheidungen, da die Trades oft auf Basis von kurzfristigen Kursbewegungen getätigt werden. Aufgrund der hohen Frequenz an Trades, die Du dabei tätigst, ist die Lernkurve allerdings auch sehr steil.
  • Price Action Trading: Diese Trading Strategie konzentriert sich auf die Analyse von Charts und der Interpretation von Preisbewegungen. Hierbei werden Unterstützungs- und Widerstandsbereiche sowie Trendlinien genutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Price Action Trading ist eine vielversprechende Möglichkeit, um das Verständnis für den Markt und die Chart-Analyse zu vertiefen.

Handelsstrategien für Anfänger

Wenn Du als Anfänger in den Handel einsteigst, kann es zunächst überwältigend sein, geeignete Handelsstrategien auszuwählen. Die Wahl der richtigen Trading Strategie ist jedoch von entscheidender Bedeutung für den Erfolg beim Trading. Daher konzentrieren wir uns in diesem Absatz auf drei Handelsstrategien, die speziell für Anfänger geeignet sind.

  1. Swing Trading
  2. Trend Trading
  3. Volumen Trading
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Trading Strategien für Anfänger sind entweder einfach zu verstehen oder beinhalten wichtige Themen, die von Tradern auf jeden Fall verinnerlicht werden sollten.

Swing Trading

Swing Trading ist eine hervorragende Trading Strategie für Anfänger, da sie ein längerfristiger Ansatz ist, bei dem Trades über einen Zeitraum von Tagen bis Wochen gehalten werden. Dies gibt Dir genug Zeit, um Dich mit der Marktanalyse vertraut zu machen und Handelsmuster zu erkennen.

Trend Trading

Trend Trading ist auch eine Trading Strategie, die wir Anfängern empfehlen. Dabei geht es darum, sich auf den Trend des Marktes zu konzentrieren und Positionen zu eröffnen, um von diesem Trend zu profitieren. Diese Trading Strategie nutzt viele bekannte Tools wie gleitende Durchschnitte und Trendlinien, die Anfängern helfen, sich mit der Chartanalyse vertraut zu machen.

Volumen Trading

Volumen Trading ist eine weitere nützliche Trading Strategie für Anfänger, bei der das Handelsvolumen zur Analyse herangezogen wird. Volumen zu verstehen, ist wichtig für Anfänger, da es neben dem Preis die wichtigste Hauptkomponente an Finanzmärkten darstellt. Eines Tages wirst Du also zwangsläufig mit Volumen Trading in Kontakt kommen.

Trading Strategie entwickeln in 3 Schritten

Wenn es darum geht, eine erfolgreiche Trading Strategie zu entwickeln, kann es Anfängern oft schwerfallen zu wissen, wo sie anfangen sollen. Hier sind drei wichtige Schritte, die dabei helfen können.

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Trading Strategien sollten immer auf den jeweiligen Trader zugeschnitten sein. Diese drei Schritte können Dir dabei helfen, Deine Bedürfnisse und Vorlieben in Deine Handelsstrategie zu integrieren.
Trading Strategie entwickeln in 3 Schritten
Trading Strategie entwickeln in 3 Schritten

1. Finde Deinen Trading Stil

Die Trading Strategie sollte zum Trader passen. Es ist wichtig, eine Trading Strategie zu entwickeln, die zu Deiner Persönlichkeit, Deiner Risikobereitschaft und Deinem Trading Stil passt. Wenn Du eher konservativ bist, solltest Du zum Beispiel keine aggressiven Trading Strategien wählen, die auf hohem Risiko und schnellen Gewinnen basieren.

2. Kenne Deine Märkte

Eine gute Trading Strategie erfordert ein gründliches Verständnis des Marktes, den Du handelst. Wann sind die volatilsten Zeiten? Welche Rolle spielen News? Wann sind die Märkte geöffnet? Wie liquide ist der Markt? Bewegt der Markt sich in Abhängigkeit von anderen Märkten? All diese Faktoren müssen berücksichtigt werden, um die besten Trades zu identifizieren.

3. Wähle geeignete Produkte

Die Wahl des richtigen Produkts hängt von Deinem Trading Stil, Deiner Risikobereitschaft und Deiner Erfahrung ab. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile jeder Produktart zu verstehen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Das ist insbesondere bei Hebelprodukten der Fall.

Trading Strategien anwenden

Beim Anwenden von Trading Handelsstrategien ist es wichtig, die verschiedenen Trading Arten zu kennen, um das passende Produkt für die eigene Trading Strategie auszuwählen. Margin Trading, Futures Trading, Perpetual Swaps, CFD Trading, Forex Trading, Zertifikate Trading und Trading mit Optionen sind dabei einige der gängigsten Arten von Trading.

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Es gibt verschiedene Finanzprodukte, mit denen Du Deine Handelsstrategie umsetzen kannst. Dabei ist es wichtig, dass Du das jeweilige Finanzprodukt verstehst.

Margin Trading

Margin Trading ermöglicht es einem Trader, mit geliehenem Kapital zu handeln, um größere Positionen aufzubauen, als es mit dem eigenen Kapital möglich wäre. Ein Margin Account ist ein Konto, bei dem der Broker dem Trader Geld leiht, um Positionen zu eröffnen. Der Trader muss eine Sicherheitsleistung hinterlegen, um das geliehene Kapital abzusichern.

Futures Trading

Futures Trading ist der Handel mit Verträgen, die den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft garantieren. Futures werden an speziellen Börsen gehandelt und erfordern in der Regel eine höhere Mindesteinlage als der Handel mit Aktien oder Forex.

Futures Trading auf der Handelsplattform von Phemex
Futures Trading auf der Handelsplattform von Phemex

Phemex bietet Dir für Trading mit Hebel von bis zu 100x. Als Besonderheit gelten außerdem Unterkonten, Leaderboards und eine intuitive Benutzeroberfläche.

Perpetual Swaps

Perpetual Swaps sind ähnlich wie Futures, aber es gibt kein festes Ablaufdatum für den Vertrag. Stattdessen läuft der Swap so lange, wie der Trader ihn offen hält. Der Handel mit Perpetual Swaps ist eine beliebte Möglichkeit, um auf den Kryptowährungsmärkten zu spekulieren.

Perpetual Swaps auf der Krypto Trading Plattform OKX
Perpetual Swaps auf der Krypto Trading Plattform OKX

Zu den besten Trading Plattformen für Perpetual Swaps zählt OKX. Der Krypto Trading Anbieter gibt Dir Zugriff auf über 300 Kryptowährungen. Zudem handelst Du mit extrem niedrigen Gebühren und einer übersichtlichen Benutzoberfläche.

CFD Trading

CFD Trading bedeutet den Handel mit Derivaten, die Vermögenswerten wie Aktien, Rohstoffen und Währungen abbilden. Der Trader spekuliert darauf, ob der Kurs des Vermögenswerts steigt oder fällt. CFDs bieten oft eine höhere Hebelwirkung als andere Trading Arten, was es dem Trader ermöglicht, größere Positionen mit weniger Kapital zu eröffnen.

Forex Trading

Forex Trading bezieht sich auf den Handel mit Währungspaaren. Ein Forex-Trader spekuliert darauf, ob der Kurs eines Währungspaars steigt oder fällt. Forex-Trading erfolgt in der Regel über eine Online-Handelsplattform und erfordert in der Regel eine geringere Mindesteinlage als Futures oder Aktien.

Zertifikate Trading

Zertifikate sind strukturierte Produkte, die den Handel mit Vermögenswerten wie Aktien, Rohstoffen und Währungen ermöglichen. Ein Zertifikat bildet den Kursverlauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts nach und ermöglicht es dem Trader, auf dessen Preisbewegungen zu spekulieren. Zertifikate können an speziellen Börsen gehandelt oder direkt bei der ausgebenden Bank gekauft werden. Unter Zertifikate Trading versteht man den Handel mit diesen Produkten.

Trading mit Optionen

Trading mit Optionen bedeutet den Handel mit Derivaten, die dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Optionen können an speziellen Börsen gehandelt werden und erfordern oft eine höhere Mindesteinlage als Forex oder CFDs.

Backtesting: Überprüfe deine Trading Strategie

Backtesting ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung und Überprüfung von Trading Handelsstrategien. Es bezieht sich auf die Prüfung einer bestimmten Trading Strategie, indem man historische Daten verwendet, um zu sehen, wie sie in der Vergangenheit funktioniert hätte.

Backtesting kann bei der Entscheidung helfen, ob eine Trading Strategie in der Zukunft erfolgreich sein kann oder nicht. Es ist besonders nützlich, wenn eine Trading Strategie klare Regeln hat, da diese dann einfach auf historische Daten angewendet werden können.

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Auch wenn Backtesting keine Garantie für zukünftige Erfolge bietet, kann es dennoch ein nützliches Werkzeug sein, um die Effektivität von Trading Strategien zu überprüfen und zu verbessern. 

Backtesting ist eine wichtige Methode für jeden, der ernsthaft in den Handel einsteigen möchte und sich auf die Entwicklung erfolgreicher Handelsstrategien konzentriert.

Trading Strategien im Demokonto testen

Demokonten sind ein wichtiges Tool für Trader, um ihre Trading Strategien zu testen. Im Gegensatz zum Backtesting, bei dem man eine Trading Strategie an historischen Daten testet, ist das Demokonto ein „Forwardtesting“. Das heißt, dass man die Trading Strategie in Echtzeit testet und auf ihre Performance überprüft.

Vor allem für Anfänger ist das Trading im Demokonto eine gute Möglichkeit, um ohne finanzielles Risiko Erfahrungen im Trading zu sammeln. Es ermöglicht dem Trader, seine Trading Strategie in einer simulierten Handelsumgebung zu testen und zu verfeinern, bevor er sie im Live-Handel anwendet.

Dabei kann er verschiedene Szenarien und Marktbedingungen durchspielen und seine Entscheidungen in Echtzeit beobachten. Demokonten sind auch nützlich, um neue Trading Strategien zu entwickeln und zu testen, bevor man sie im Live-Handel einsetzt.

Fazit zu Trading Strategien

Trading Strategien erlauben des Tradern den Markt in einer durchdachten und planvollen Weise anzugehen. Sie stellen eine essenzielle Lektion dar, wenn es darum geht, Trading zu lernen. Handelsstrategien bieten dabei den Vorteil, dass sie Händlern klare Regeln geben, wenn es um Einstiegs- und Ausstiegspunkte sowie Risikomanagement geht.

Handelsstrategien müssen auf den Trading Stil des jeweiligen Händlers abgestimmt sein. Während ein Trader mit der einen Strategie erfolgreich sein kann, muss das nicht zwangsläufig für einen anderen Händler gelten. Zu den wichtigsten Trading Strategien für Anfänger zählen Swing Trading, Volumen Trading und Trend Trading.

Wichtig ist ebenfalls, dass Du Dich mit den Finanzprodukten, die Du für dein Trading nutzen möchtest, gut auskennst. Zu den beliebtesten Produkten beim Krypto Trading zählen Futures und Perpetual Swaps. OKX und Phemex stellen dabei aufgrund einer Vielzahl von Faktoren die besten Trading Plattformen bereit. Falls Du Dich noch nicht bereit fühlst, mit Echtgeld zu handeln, sind Backtesting und Demokonten nützliche Tools, um einen Einstieg zu finden.

Häufige Fragen (FAQ) zu den besten Trading Strategien

In diesem Abschnitt geben wir Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den besten Trading Strategien.

  • Was gibt es für Trading Strategien?

    Es gibt viele Trading Strategien wie Swing, Trend oder Volumen Trading. Wähle eine, die zu Deinem Trading-Stil und Risikoprofil passt. Nutze Trading Tools und Indikatoren, um mögliche Marktbewegungen frühzeitig zu erkennen. Nutze als Trading Anfänger Trading Strategien für Anfänger und Demokonten, um das Risiko zu minimieren.
  • Welche Trading Methode ist die beste?

    Es gibt keine beste Trading Methode. Finde die Trading Strategie, die am besten zu deinem Trading-Stil passt und minimiere dein Trading Risiko durch den Einsatz von Trading Demokonten, Tools und Indikatoren.
  • Wie werde ich ein guter Daytrader?

    Um ein guter Daytrader zu werden, entwickle eine individuelle Trading Strategie, nutze Trading Demokonten und minimiere das Trading Risiko durch den Einsatz von Trading Tools und Indikatoren.