Price Action Trading: Erklärung und Strategien

Price Action Trading ist eine beliebte Trading Strategie, die von professionellen Tradern auf der ganzen Welt angewendet wird. Im Gegensatz zu komplexen Indikatoren oder mechanischen Systemen basiert Price Action Trading auf der Beobachtung und Interpretation der reinen Kursbewegungen auf dem Chart. Es ermöglicht dir, die Sprache des Marktes zu verstehen und dadurch Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

In diesem Leitfaden werden wir dir die Grundlagen des Price Action Tradings vermitteln und dir alle wichtigen Konzepte und Strategien vorstellen, die du als Anfänger kennen solltest. Wir werden dir zeigen, wie du Unterstützungs- und Widerstandszonen identifizierst, Candlestick-Charts liest und wichtige Ideen erklären.

Was ist Price Action Trading?

Price Action Trading ist eine Trading Strategie, bei der der Fokus auf den reinen Preisbewegungen liegt, die auf einem Chart dargestellt werden. Anstatt auf komplexe technische Indikatoren oder fundamentale Daten zu vertrauen, basiert Price Action Trading auf der Interpretation von Kerzenformationen, Chartmustern und Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Die Grundlagen der Price Action

Die Grundlage des Price Action Tradings liegt in der Annahme, dass der Markt alles enthält, was ein Trader wissen muss, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Es wird angenommen, dass sich in den Preisbewegungen des Marktes alle relevanten Informationen widerspiegeln, einschließlich Angebot und Nachfrage, Marktstimmung und fundamentaler Faktoren.

Das Ziel des Price Action Tradings ist es, wiederkehrende Muster und Strukturen im Preisverhalten zu identifizieren und darauf basierend Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Trader, die diese Methode anwenden, lernen, die Sprache des Marktes zu verstehen und Preisaktionen zu interpretieren, um Trends, Umkehrungen und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Warum ist Price Action Trading wichtig?

Price Action Trading ist für Trader von großer Bedeutung, da es eine objektive Methode bietet, um den Markt zu analysieren. Indikatoren wie Oszillatoren und andere technische Hilfsmittel können nützlich sein, aber sie basieren oft auf vergangenen Preisdaten und haben ihre eigenen Einschränkungen bei der Analyse der Kursbewegungen. Price Action hingegen konzentriert sich auf das aktuelle Verhalten des Marktes und ermöglicht es den Tradern, auf Veränderungen in Echtzeit zu reagieren.

Die Kernelemente des Price Action Tradings

Um das Price Action Trading erfolgreich anzuwenden, ist es wichtig, die grundlegenden Elemente zu verstehen. Dazu gehören die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandszonen, das Lesen von Candlestick-Charts, die Nutzung von Trendlinien und Trendkanälen sowie das Erkennen von Chartmustern.

Candlestick-Charts lesen und interpretieren

Candlestick-Charts sind eine beliebte Methode zur Darstellung von Preisbewegungen im Price Action Trading. Jede Kerze repräsentiert einen bestimmten Zeitraum (z. B. 1 Stunde, 4 Stunden, Tageschart) und enthält Informationen über den Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs.

Hier sind einige wichtige Elemente beim Lesen und Interpretieren von Candlestick-Charts:

1. Body (Körper): Der Körper repräsentiert die Preisspanne zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs. Ein grüner (bullisher) Körper zeigt an, dass der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt, während ein roter (bearisher) Körper das Gegenteil anzeigt.
2. Dochte (Upper Shadow und Lower Shadow): Die Dochte repräsentieren die Preisspanne zwischen dem Hoch-/Tiefpunkt und dem Körper. Sie zeigen an, wie weit der Preis vom Eröffnungs- oder Schlusskurs abweicht.

Unterstützungs- und Widerstandszonen identifizieren

Eine wichtige Fähigkeit beim Price Action Handel ist die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandszonen. Diese Zonen stellen Preisniveaus dar, an denen der Markt historisch betrachtet aufgehalten wurde oder gedreht hat.

Hier sind einige Schritte, um Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren:

1. Überprüfe vergangene Preisniveaus: Schau dir den Chartverlauf an und markiere Bereiche, an denen der Preis mehrmals gestoppt oder umgekehrt ist.
2. Achte auf horizontale Linien: Zeichne horizontale Linien auf den Chart, um die identifizierten Preisniveaus zu markieren.
3. Bestätigung durch Volumen und Candlestick-Muster: Achte auf erhöhtes Volumen und Reaktionen der Kerzen an den markierten Preisniveaus, um deren Signifikanz zu bestätigen.

Trendlinien und Trendkanäle nutzen

Trendlinien und Trendkanäle sind wichtige Werkzeuge im Price Action Trading, um Trends zu identifizieren und potenzielle Einstiegspunkte zu finden.

Trendlinien und Trendkanäle können dir dabei helfen, Trends zu erkennen, mögliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und den richtigen Zeitpunkt für den Ein- und Ausstieg aus einem Trade zu finden.

Chartmuster erkennen und handeln

Chartmuster sind wiederkehrende Formationen auf dem Preis-Chart, die auf bestimmte Marktbedingungen und zukünftige Preisbewegungen hindeuten können. Sie können sowohl in kürzeren Zeitspannen wie beim Daytrading, aber auch bei längeren Zeitspannen wie beim Swing Trading eingesetzt werden. Viele Trader versuchen aus diesen Mustern Rückschlüsse auf zukünftige Kursbewegungen zu ziehen.

Die Identifizierung und das Traden von Chartmustern erfordert Übung und Erfahrung. Es ist wichtig, diese Muster in Verbindung mit anderen Aspekten der Price Action zu betrachten, wie z. B. Unterstützungs- und Widerstandszonen, um eine fundierte Handelsentscheidung zu treffen.

Price Action Trading Strategien

Eine effektive Anwendung von Price Action Trading erfordert das Verständnis und die Anwendung von bewährten Handelsstrategien. In diesem Abschnitt werden wir uns mit einigen der wichtigsten Price Action Trading Strategien befassen, darunter Trendfolge-Trading, Breakout-Trading und das Erkennen von Umkehrmustern.

Trendfolge-Trading mit Price Action

Beim Trendfolge-Trading mit Price Action geht es darum, Trends zu identifizieren und ihnen zu folgen, um von kontinuierlichen Preisbewegungen zu profitieren.

1. Trendidentifikation: Suche nach klaren Aufwärts- oder Abwärtstrends, die durch höhere Hochs und höhere Tiefs (Aufwärtstrend) oder niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs (Abwärtstrend) gekennzeichnet sind.
2. Bestätigungssignale: Verwende Candlestick-Muster, wie zum Beispiel bullische Engulfing-Muster in einem Aufwärtstrend oder bärische Engulfing-Muster in einem Abwärtstrend, um den Einstiegspunkt zu bestätigen.
3. Stop-Loss setzen: Platziere den Stop-Loss unterhalb des vorherigen Tiefs in einem Aufwärtstrend oder oberhalb des vorherigen Hochs in einem Abwärtstrend, um das Risiko zu begrenzen.
4. Take-Profit festlegen: Setze das Take-Profit-Ziel anhand von Unterstützungs- oder Widerstandszonen oder basierend auf der Höhe der vorherigen Preisbewegung.

Breakout-Trading mit Price Action

Beim Breakout-Trading mit Price Action suchst du nach Preisbewegungen, bei denen der Kurs eine vordefinierte Unterstützungs- oder Widerstandszonen durchbricht. Hier sind einige Schritte, um diese Price Action Strategie umzusetzen:

1. Identifizierung der Schlüsselzonen: Markiere Unterstützungs- und Widerstandszonen, die durch vorherige Preisbewegungen deutlich erkennbar sind.
2. Beobachtung der Preisreaktion: Achte auf eine erhöhte Volatilität und Kerzenmuster, die auf einen bevorstehenden Ausbruch hindeuten können.
3. Einstiegsregeln: Warte auf den tatsächlichen Durchbruch der Zone und bestätige dies durch einen Schlusskurs oberhalb der Widerstandszone oder unterhalb der Unterstützungszone.
4. Stop-Loss und Take-Profit: Setze den Stop-Loss knapp oberhalb der durchbrochenen Widerstandszone oder knapp unterhalb der durchbrochenen Unterstützungszone. Setze das Take-Profit-Ziel basierend auf der erwarteten Preisbewegung nach dem Ausbruch.

Umkehrmuster im Price Action Trading

Umkehrmuster im Price Action Trading sind Formationen, die darauf hinweisen, dass sich der aktuelle Trend möglicherweise umkehren könnte. Hierzu zählen etwa Kopf-Schulter-Muster, doppelte Spitzen und doppelte Böden sowie Einzelkerzenformationen wie Evening Star, Morning Star, Shooting Star oder Hammer.

Umkehrmuster können als Hinweis auf eine bevorstehende Trendumkehr dienen. Es ist wichtig, sie in Verbindung mit anderen Faktoren wie Unterstützungs- und Widerstandszonen oder anderen Price Action-Signalen zu betrachten, um ihre Gültigkeit zu bestätigen.

5 wichtige Konzepte beim Price Action Trading

In diesem Teil wollen wir einige wichtige Konzepte und Instrumente des Price Action Tradings beleuchten, die dir vor allem am Anfang hervorragend helfen können, Kursbewegungen im Markt besser zu analysieren.

Sie sind darüber hinaus nützlich, weil sie nicht nur als Chartmuster gelten, sondern auch konkret Bereiche für einen möglichen Einstieg mit der Definition von Risikoparametern erlauben.

Marktstruktur

Die Marktstruktur ermöglicht es, Tradern, sich eine Meinung über den derzeitigen Trend zu bilden. Ein bullisher Trend besteht aus höheren Hochs und höheren Tiefs. Ein bearisher Trend besteht aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Durch das Beobachten der Marktstruktur können Händler so frühzeitig Veränderungen im Marktumfeld erkennen und ihre Positionen und Trading Strategien dementsprechend anpassen.

Fair Value Gaps

Ein Fair Value Gap ist eine Kerzenformation, die aus drei Kerzen besteht. Durch starkes Momentum bei der Price Action wird eine Lücke zwischen den Preisdaten dreier Kerzen geschaffen. Trader sehen diese Lücke als ineffiziente Kursbewegung und gehen davon aus, dass der Preis diesen entstandenen Gap füllen wird.

Um gute Einstiegszonen festzustellen, nutzen Price Action Trader auch oft das Fibonacci Retracement innerhalb des Fair Value Gaps.

Order Blöcke

Ein Order Block ist die letzte Kerze in entgegengesetzter Richtung vor dem Bruch des zuvor entstandenen Hochs bzw. Tiefs. Order Blöcke sind einfach zu identifizieren und können in Verbindung mit einem Verständnis für Marktstruktur sinnvolle Einstiegspunkte für Trades bieten.

Breaker Blöcke

Werden Order Blöcke gebrochen, werden sie zu Breaker Blöcken. Für unser obiges Beispiel bedeutet das, dass die vermutete Unterstützung in der grünen Zone nicht herhält und der Preis unter deren Niveau handelt. Der bullishe Order Block wird dadurch zu einem bearishen Breaker Block und kann ebenfalls für Einstiege in die andere Richtung genutzt werden.

Liquidity Pools

Viele Price Action Trader nehmen an, dass sich Kurse an den Finanzmärkte dort hinbewegen, wo sie Liquidität bekommen. Das bedeutet, dass Märkte auf der Suche nach Volumen sind und Preiszonen, die dieses Kriterium erfüllen, gewissermaßen als Magnet fungieren.

Neben Limit Orders und Market Orders stellen auch Stop Loss Orders eine Form der Liquidität dar. Price Action Trader sprechen von Liquidity Pools, wenn in der Vergangenheit an einem Level für Marktteilnehmer häufig ein Anreiz zur Platzierung von Stop Loss Orders gesetzt wurde. Vor allem beim Hebel Trading kommt es dadurch häufig zu sogenannten Liquidierungskaskaden.

Vorteile von Price Action Trading

Warum solltest du dich aber nun für Price Action Strategien entscheiden? Es gibt einige Vorteile beim Price Action Trading:

1. Einfachheit: Price Action Trading ist einfach zu erlernen und anzuwenden. Es erfordert kein kompliziertes Set von Indikatoren oder technischen Werkzeugen, sondern konzentriert sich auf die Beobachtung und Analyse der Preisbewegungen selbst.
2. Universelle Anwendbarkeit: Price Action Trading kann auf verschiedene Märkte, wie Aktien, Devisen, Rohstoffe und Kryptowährungen, angewendet werden. Die Prinzipien bleiben weitgehend gleich, unabhängig von der gehandelten Anlageklasse.
3. Verlässlichkeit: Da Price Action Trading auf der Beobachtung der tatsächlichen Preisbewegungen basiert, anstatt auf verzögerten Indikatoren, kann es zuverlässigere Handelssignale liefern. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und potenzielle Marktwendepunkte besser zu erkennen.
4. Flexibilität: Price Action Trading bietet dir die Flexibilität, verschiedene Handelsstrategien zu entwickeln und anzupassen. Du kannst deine eigene Herangehensweise entwickeln und an deine persönlichen Präferenzen und den aktuellen Markt anpassen.

Zusammenfassend kann Price Action Trading eine leistungsstarke Methode sein, um den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Es bietet eine solide Grundlage für Trader aller Erfahrungsstufen.

Risikomanagement und Psychologie beim Price Action Trading

Risikomanagement und Psychologie spielen eine entscheidende Rolle im Price Action Trading. Während das Verständnis von Preisbewegungen und das Lesen von Kerzenmustern wichtige Fähigkeiten sind, sind eine disziplinierte Herangehensweise und ein ausgeglichener emotionaler Zustand genauso wichtig.

Risikomanagement beim Price Action Trading

Risikomanagement ist ein entscheidender Aspekt des erfolgreichen Tradings, auch im Price Action Trading. Hier sind einige wichtige Punkte zur Bedeutung des Risikomanagements:

• Risikomanagement bezieht sich darauf, wie du dein Kapital schützt und verwaltest, indem du potenzielle Verluste begrenzt.
• Es hilft dir, ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu wahren und dich vor großen Verlusten zu schützen.
• Durch die Anwendung von Risikomanagement-Strategien kannst du dein Trading-Konto über einen längeren Zeitraum hinweg erhalten und dein Kapital effektiv einsetzen.

Emotionen und Psychologie beim Price Action Trading

Die Emotionen und Psychologie spielen eine wichtige Rolle beim Price Action Trading. Hier sind einige wichtige Punkte zur Emotionskontrolle und psychologischen Aspekten:

• Emotionen kontrollieren: Emotionen wie Angst und Gier können deine Handelsentscheidungen beeinflussen und zu impulsiven oder irrationalen Handlungen führen.
• Disziplin bewahren: Es ist wichtig, diszipliniert zu bleiben, deine Strategie zu befolgen und nicht von Emotionen geleitet zu werden.
• Selbstreflexion wagen: Das Entwickeln einer positiven und resilienten Handelspsychologie erfordert Übung, Selbstreflexion und das Bewusstsein für deine eigenen Denkmuster und Verhaltensweisen.
• Aus Fehlern lernen: Akzeptiere, dass Verluste und Fehler Teil des Trading-Prozesses sind. Nutze sie als Lerngelegenheiten und passe deine Strategie und Herangehensweise entsprechend an.

Price Action Trading lernen als Anfänger

Trader, die gerade erst mit dem Trading von Price Action anfangen, können einige wichtige Schritte unternehmen, um den Einstieg einfacher zu gestalten:

• Demokonten nutzen
• Trading Tagebuch führen
• Strategien backtesten

Demokonten: Der Einstieg ins Price Action Trading

Demokonten bieten eine großartige Möglichkeit für Anfänger, das Price Action Trading zu erlernen, ohne dabei echtes Geld zu riskieren. Du kannst mit ihnen die Features von Trading Plattformen und Trading Apps testen, Price Action Trading üben, ohne ein Risiko einzugehen und aus Fehlern lernen.

Zum Anfang der Trading-Karriere empfehlen wir deshalb Einsteigern, auf einem Demokonto zu experimentieren und dann langsam aber sicher zum Echtgeld-Konto zu wechseln.

Trading Tagebuch führen

Das Führen von einem Trading Tagebuch ist ein hilfreiches Werkzeug für Anfänger, um ihre Fortschritte zu verfolgen und aus ihren Trades zu lernen. Hier sind einige wichtige Punkte zum Führen eines Price Action Trading-Tagebuchs:

• Aufzeichnung von Trades: Notiere alle relevanten Informationen zu deinen Trades, einschließlich Einstiegs- und Ausstiegspunkten, Positionsgrößen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels sowie deine Gedanken und Beobachtungen.
• Analyse und Reflexion: Nutze das Trading-Tagebuch, um deine Trades zu analysieren und zu bewerten. Identifiziere Muster, Stärken und Schwächen, um kontinuierlich zu lernen und deine Strategie zu verbessern.
• Fehlererkennung und Verbesserung: Das Trading-Tagebuch hilft dir dabei, wiederkehrende Fehler zu identifizieren und mögliche Potenziale zu finden. Überprüfe deine Entscheidungsfindung und dein Verhalten, um kontinuierlich zu wachsen.

Backtesting von Strategien

Das Backtesting ist ein wichtiger Schritt, um die Effektivität einer Price Action Trading Strategie zu überprüfen und zu optimieren. Hier sind einige Tipps für das Backtesting:

• Verwende historische Preisdaten: Nutze historische Preisdaten, um vergangene Marktbewegungen zu simulieren und deine Trading-Strategie darauf anzuwenden.
• Definiere klare Regeln: Formuliere deine Handelsregeln genau und setze sie während des Backtestings konsequent um. Beachte Ein- und Ausstiegsregeln, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.
• Analyse und Bewertung: Analysiere die Ergebnisse des Backtestings, um das Potenzial und die Performance deiner Strategie zu bewerten. Identifiziere Stärken, Schwächen und Potenziale.
• Optimiere und wiederhole: Passe deine Strategie anhand der Erkenntnisse aus dem Backtesting an und wiederhole den Prozess, um ihre Effektivität kontinuierlich zu verbessern.

Fazit zum Price Action Trading

Price Action Trading ist eine beliebte und effektive Methode, um den Markt zu analysieren und profitable Trades zu identifizieren. Durch die Fokussierung auf die Preisbewegungen und das Lesen der Kerzenmuster können Trader wertvolle Informationen über den Markt erhalten.

Wir haben die Grundlagen der Price Action, die Kernelemente des Tradings, verschiedene Strategien sowie wichtige Konzepte behandelt. Darüber hinaus haben wir die Bedeutung des Risikomanagements und der psychologischen Aspekte betont. Das Führen eines Trading-Tagebuchs und kontinuierliches Lernen sind ebenfalls entscheidend, um sich als Price Action Trader weiterzuentwickeln.

Es ist wichtig zu betonen, dass das Price Action Trading Zeit und Übung erfordert. Es gibt keine magische Formel für den Erfolg. Durch das Anwenden der erlernten Konzepte, das Praktizieren von Geduld und Disziplin, das Backtesting von Strategien und das kontinuierliche Lernen können Trader jedoch ihre Fähigkeiten verbessern und langfristig erfolgreich sein.