Bitcoin Hebelprodukte: Beste Anbieter im Test

💡 Bitcoin Hebelprodukte: Das Wichtigste in Kürze

• Was sind Bitcoin Hebelprodukte? Bitcoin Hebelprodukte sind Finanzinstrumente, die es Tradern ermöglichen, mit einem geringeren Kapitaleinsatz größere Positionen auf Bitcoin zu kontrollieren.
• Welche Bitcoin Hebelprodukte gibt es? Es gibt verschiedene Möglichkeiten Bitcoin mit Hebel zu handeln. Die bekanntesten Bitcoin Hebelprodukte sind Futures, Perpetual Swaps, Optionen und CFDs.
• Für wen eignen sich Bitcoin Hebelprodukte? Bitcoin Hebelprodukte eignen sich für erfahrene Trader, die ihre Risiken verstehen und vor allem am kurzfristigen Handel mit Bitcoin interessiert sind.
• Welche Vorteile bieten Bitcoin Hebelprodukte? Ein Hebel auf Bitcoin-Positionen ermöglicht es, mehr Kapital zu kontrollieren. Das ist nützlich, um das Gegenparteirisiko zu reduzieren und Kapital effizient zu nutzen.
• Wo kann ich Bitcoin Hebelprodukte handeln? In unserem Vergleich schneidet eToro als bester Anbieter für Bitcoin CFDs ab. Bitget ist die beste Krypto-Trading-Plattform für Bitcoin Futures und Perpetual Swaps.

Disclaimer: Der Handel mit Hebeln ist sehr risikoreich. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um keine Anlageempfehlung handelt. Spekuliere nur mit Geld, welches Du anderweitig nicht benötigst. Insbesondere Einsteiger sollten die Hebelwirkung nicht unterschätzen.

👉🏼 Registrierung und Kontoeröffnung bei einem Bitcoin Hebel Anbieter: So funktioniert es

Wer Bitcoin mit Hebel handeln möchte, benötigt zunächst eine passende Plattform mit Bitcoin Hebelprodukten. Bevor wir diese Anbieter detailliert testen und bewerten, erkläre ich Dir, wie Du Dich registrieren und verifizieren kannst.

1. Bitcoin Hebelprodukt wählen: Entscheide Dich, ob Du Futures, Perpetuals, CFDs, Optionen oder Zertifikate handeln möchtest. Die Unterschiede erklären wir in diesem Artikel.
2. Bitcoin Trading Plattform wählen: Wähle eine Trading-Plattform, die Bitcoin Hebelprodukte auf ihrer Webseite anbietet und Deinen Bedürfnissen gerecht wird.
3. Registrierung starten: Registriere Dich bei dem Anbieter und verifiziere Deine Identität, indem Du dem Verifizierungsprozess des Anbieters Schritt für Schritt folgst.
4. Sicherheitsmaßnahmen vornehmen: Aktiviere Zwei-Faktor-Authentifizierung und andere verfügbare Sicherheitsmaßnahmen, um Dein Handelskonto mit maximalem Schutz auszustatten.
5. Einzahlung tätigen: Wähle die von Dir bevorzugte Zahlungsmethode (Banküberweisung, Kreditkarte etc.) und zahle Geld auf Dein Handelskonto ein.
6. Bitcoin mit Hebel traden: Wenn Dein Geld auf Deinem Handelskonto verfügbar ist, kannst Du Bitcoin Hebelprodukte nutzen und so Bitcoin hebeln.

Bitcoin mit Hebel handeln: Anbieter im Vergleich

»Wo kann ich Bitcoin mit Hebel handeln?« - In unserem Vergleich der besten Trading-Plattformen für Bitcoin Hebelprodukte testen und bewerten wir verschiedene Anbieter. Dabei teilen wir die Handelsplätze in zwei Kategorien: CFD-Broker und Krypto-Trading-Plattformen.

Die Basis für unsere Bewertung bietet unser Bitcoin2Go Bewertungsmodell. Dabei nutzen wir je nach Produktkategorie mehr als 50 verschiedene Attribute in 7 Kategorien, um die Plattformen eingehend zu testen. Mehr Informationen zu unserem Vorgehen findest Du unter Bewertungskriterien.

Anschließend werden wir außerdem umfassend auf die verschiedenen Arten von Bitcoin Hebelprodukten eingehen, damit verbundene Gebühren analysieren und Aspekte wie Risikomanagement beleuchten.

In den folgenden Abschnitten werde ich zunächst die besten drei Plattformen für den Bitcoin Handel mit Hebel vorstellen. Dabei erörtere ich detailliert die Vor- und Nachteile der Anbieter.

Unter den besten drei Plattformen finden sich zwei Krypto-Trading-Plattformen und ein CFD-Broker.

Bitget

Bitget besteht als Unternehmen seit 2018 und stammt aus Singapur. Die Krypto-Börse ist die weltweit größte Social-Trading-Plattform für Kryptowährungen. Der maximale Hebel bei Bitget liegt bei 125x.

Bitget ist in unserem Vergleich der Testsieger und damit die beste Plattform, um Bitcoin mit Hebel zu handeln. Als wichtigste Alleinstellungsmerkmale stellen sich in unserem Test folgende Aspekte heraus:

1. Copy-Trading: Bitget ist die weltweit größte Krypto-Copy-Trading-Plattform. Deshalb findest Du eine Vielzahl von Tradern mit nützlichen Strategien. Das Angebot ist sowohl für den Spot- als auch den Futures-Markt verfügbar.
2. Trading-Bots: Der Fokus von Bitget auf das Trading wird durch Features wie Trading-Bots untermauert. Hier stehen verschiedene Varianten von Robotern bereit, die Dich beim Handel unterstützen können.
3. Kostenlose SEPA-Einzahlungen: Bitget zählt zu den wenigen Trading-Plattformen, die kostenlose SEPA-Einzahlungen mit Euro ermöglichen und dafür keinen Drittanbieter nutzen. Die Bearbeitungszeit liegt bei und 2 Werktagen.
4. Earning: Bitget bietet seinen Nutzern weitere Features, die neben dem Staking beispielsweise Earning-Angebote umfassen. In dieser Form ist dies ausschließlich bei Bitget zu finden.

»Was macht Bitget zum besten Anbieter von Bitcoin Hebelprodukten?« - Nun möchte ich spezifisch darauf eingehen, was Bitget zu einer hervorragenden Plattform für den Handel mit Hebel macht.

Neben Perpetuals, die in USDT oder USDC gehandelt werden, bietet Bitget auch einige Bitcoin- und Ethereum-Perpetuals und Delivery-Futures an.

Darüber hinaus verfügt Bitget über eine riesige Auswahl an Kryptowährungen – sowohl am Spot- als auch am Futures-Markt. Positiv hervorzuheben sind in diesem Kontext auch die niedrigen Handelsgebühren. Bei Futures werden diese in Abhängigkeit vom Handelsvolumen erhoben und liegen bei maximal 0,02% (Maker) und 0,06% (Taker).

»In welchen Aspekten kann sich Bitget noch verbessern?« - Eine der Schwächen von Bitget ist meiner Meinung nach die Benutzerfreundlichkeit. Gerade als Anfänger können das große Angebot und die vielen Funktionen schnell für Verwirrung sorgen. Auch die Namensgebung ist bei Produkten wie »Range Sniper« oder »Snowball« nicht direkt ersichtlich.

Alle Vor- und Nachteile von Bitget habe ich nachfolgend zusammengefasst:

»Für wen ist Bitget interessant?« - Bitget eignet sich für Trader, die Bitcoin hebeln möchten und darüber hinaus Wert auf umfangreiche Funktionen legen. Interessant ist das Angebot vor allem für Trader, die Copy-Trading betreiben und Strategien mit Trading-Bots nutzen wollen. Als nicht regulierte Plattform sollte man als Nutzer jedoch immer die regulatorischen Risiken bedenken.

Einen ausführlichen Produkttest mit allen Vor- und Nachteilen findest Du in unseren Bitget Erfahrungen.

OKX

OKX ist eine Krypto-Trading-Plattform, die von der Aux Cayes FinTech Co. Ltd betrieben wird. Das Unternehmen sitzt auf den Seychellen. Der Anbieter spezialisiert sich auf Derivate und bietet eine große Auswahl an handelbaren Kryptowährungen. Der maximale Hebel bei OKX liegt bei 125x.

In unserem Vergleich ist OKX die zweitbeste Plattform, um Bitcoin mit Hebel zu handeln. Besonderes positiv fallen uns folgende Aspekte auf:

1. Gebühren: Am Spotmarkt verfügt OKX über die niedrigsten Gebühren und auch bei den Derivaten ist die Differenz zwischen Maker- und Taker-Gebühren am geringsten.
2. Angebot: Das Produktangebot von OKX ist enorm groß. Neben dem Fokus auf das Trading-Geschäft gibt es Lösungen für Zinsprodukte, eine eigene Wallet und mehr.
3. 3-in-1-App: Die mobile App von OKX ist in drei Ansichten verfügbar. Diese Ansichten variieren in ihrer Komplexität und bieten daher sowohl für Einsteiger als auch fortgeschrittene Krypto-Trader eine ideale Benutzererfahrung.

»Welche Vorteile bietet OKX beim Krypto-Trading mit Hebel?« - Im Vergleich zu Bitget punktet OKX vor allem mit der überaus benutzerfreundlichen Oberfläche. Dies gilt sowohl für das Desktop als auch die mobile App.

Mit der Pro-Version und der Lite-Version holt OKX jeden Krypto-Trader auf dem Level ab, auf dem er sich zurechtfindet.

Darüber hinaus sind die Handelsgebühren niedrig. In Abhängigkeit von Handelsvolumen und gehaltenen OKB liegt die maximale Gebühren bei 0,02 % Maker-Gebühr und 0,05 % Taker-Gebühr. Ein weiterer positive Aspekt ist die eigene OKX-Wallet, die Web3 und NFT kompatibel ist.

»Welche Schwächen gibt es bei OKX?« - Als Nachteil sehe ich, dass Euro-Einzahlungen nicht direkt per Überweisung möglich sind. Hierfür muss ein Drittanbieter wie Simplex genutzt werden. Alternativ ist jedoch der Kauf per Kreditkarte möglich.

Zusammenfassend konnte ich bei OKX folgende Vor- und Nachteile feststellen:

»Für wen eignet sich nun OKX?« - Aus meiner Sicht ist OKX die einsteigerfreundlichste Krypto-Trading-Plattform für den Handel mit Bitcoin Hebelprodukten. Deshalb bietet sie sich auch für das Lernen von Krypto-Trading an. Eine einfache App, ein ausführlicher Akademie-Bereich sowie viele Funktionen ohne überfordernd zu wirken, bieten eine gute Basis für die ersten Schritte Hebeln von Bitcoin.

Einen ausführlichen Testbericht mit Einzelbewertungen in unseren sieben Kategorien findest Du in unserem OKX Test.

eToro

eToro ist ein CFD-Broker und eine Social-Trading-Plattform. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und der Hauptsitz liegt in Tel Aviv. Auf der Plattformen lassen sich Aktien, Indizes und auch Bitcoin mit Hebel handeln. Der maximale Hebel bei eToro liegt für Bitcoin bei 2X.

In unserem Vergleich hat der Anbieter den Titel als »besten CFD-Broker« erhalten. Ich möchte nun erläutern, welche Gründe hierfür sprechen:

1. Social Trading: Bei eToro kannst Du Handelsstrategien erfahrener Trader einsehen und ihre Ideen kopieren. Über das Copy-Trading hinaus ist ein echter Austausch möglich, was eToro besonders macht.
2. Benutzerfreundlichkeit: Die Desktop-Version von eToro ist sehr nutzerfreundlich und auch für Einsteiger schnell zu verstehen. Auf unnötige Komplexität verzichtet der Anbieter.
3. Einzahlungen: eToro stellt seinen Nutzern viele verschiedene Möglichkeiten bereit, um Geld einzuzahlen. Dies schließt gebührenfreie Optionen wie PayPal, Visa, Mastercard und Neteller ein, umfasst aber auch Banküberweisungen.

»Welche Vorteile bietet eToro?« - Ein Alleinstellungsmerkmal ist sicher das große Social-Trading-Angebot, das in dieser Form weltweit einzigartig ist. Ein weiter Vorteil besteht in der einfachen Bedienung.

eToro überzeugt durch eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht so Anfängern einen gelungenen Einstieg in Bitcoin Hebelprodukte.

Darüber hinaus gefällt uns, dass es eine große Auswahl an Kryptowährungen gibt. Gerade im Vergleich zu Krypto-Trading-Plattformen sei auch die Firmenhistorie unterstrichen. eToro ist bereits mehr als 15 Jahre auf dem Markt und zählt zu den etabliertesten und zuverlässigsten Anbietern im Test.

»Wo kann sich eToro noch weiter verbessern?« - Als Nachteile sehe ich die pauschale Auszahlungsgebühr in Höhe von 5 US-Dollar. Auch die Handelsgebühren sind gerade im Vergleich zu Krypto-Trading-Plattformen wie OKX und Bitget deutlich höher. Als Nutzer muss man sich hier überlegen, ob man wirklich CFDs oder nicht doch Perpetuals handeln möchte.

Alle Vor- und Nachteile des Anbieters habe ich nachfolgend gesammelt:

»Für wen eignet sich eToro ?« - Meiner Meinung nach eignet sich eToro vor allem für Einsteiger, die Wert auf eine einfache und nutzerfreundliche Plattform legen. Durch die Social-Trading-Funktionen hast du zudem die Möglichkeit erfolgreiche und erfahrene Trader zu kopieren.

Disclaimer: 76% der Handelskonten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs über diesen Anbieter.

Mehr Informationen findest du in unserem ausführlichen eToro Testbericht.

Unsere Testkriterien für Bitcoin Hebelprodukte

»Wie hat Bitcoin2Go Bitcoin Hebelprodukte getestet?« - In diesem Abschnitt möchte ich Dir transparent und detailliert unsere Testkriterien zur Bewertung von Bitcoin Hebelprodukten erklären.

1. Gebühren: Die Gebühren spielen gerade beim Trading eine wichtige Rolle. Wir prüfen hierbei die Handelsgebühren am Spot-Markt, die Handelsgebühren am Futures-Markt sowie Ein- und Auszahlungsgebühren.
2. Sicherheit: Sicherheit ist ein essenzieller Faktor, vor allem weil die meisten Krypto-Trading-Plattformen nicht in Europa reguliert sind. Wir prüfen hierbei, vergangene Sicherheitsvorfälle, Zusatzvesicherungen, Proof-of-Reserves-Verfahren sowie Firmenhistorie und weitere Faktoren.
3. Benutzerfreundlichkeit: Die Benutzerfreundlichkeit ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie intuitiv die Plattform zu bedienen ist. Hier achten wir darauf, wie übersichtlich Trading App und Desktop-Version sind, ob es einen Expertenmodus gibt und prüfen weitere Aspekte.
4. Angebot: Für eine hochwertige Trading-Plattform ist das Angebot ein wichtiger Faktor. Wir testen deshalb die Anzahl an Kryptowährungen, Futues, Optionen und Handelspaaren bei den Anbietern.
5. Features: Krypto-Trader wünschen sich vorwiegend Funktionen, die ihre Erfahrung auf der Plattform bereichern. Deshalb prüfen wir, ob Features wie Copy-Trading, Demo-Account, Wissenbereiche und Co. vorliegen.
6. Ein- und Auszahlungsmethoden: Um Bitcoin hebeln zu können, ist zunächst eine Einzahlung nötig. Wir prüfen deshalb, welche Zahlungsmethoden angeboten werden.
7. Support: Der Support ist bei Trading-Plattformen von Bedeutung, aber nicht so wichtig wie bei Krypto-Börsen. Wir testen hier Live-Chat, Chatbots, telefonische Angebot und weitere Kommunikationswege.

Diese 7 Faktoren gewichten wir individuell, da sie nicht gleichermaßen wichtig sind für die Bewertung einer hochwertigen Trading-Plattform. Die genaue Gewichtung kannst Du folgender Tabelle entnehmen:

Hierbei handelt es sich um unsere Bewertungskriterien für Krypto-Trading-Plattformen. Für CFD-Broker kommen andere Gewichtungen zum Einsatz. Detaillierte Informationen zu Bewertung der CFD-Broker findest Du in diesem Artikel.

Was sind Bitcoin Hebelprodukte?

Bitcoin Hebelprodukte sind Finanzinstrumente, die es Anlegern ermöglichen, auf die Preisbewegungen von Bitcoin zu spekulieren, ohne den Vermögenswert direkt zu besitzen. Der Hebel ermöglicht es Anlegern, eine größere Position auf dem Markt einzunehmen, als sie tatsächlich Kapital investieren.

Wie kann ich Bitcoin mit Hebel handeln?

Die Funktionsweise von Bitcoin Hebelprodukten ist folgendermaßen: Ein Anleger wählt einen bestimmten Hebel, z.B. 5x, 10x oder mehr, und platziert dann eine Position auf den Preis von Bitcoin, entweder steigend (Long-Position) oder fallend (Short-Position).

Hierbei hinterlegt der Anleger lediglich einen Bruchteil des Gesamtwerts der Position als Sicherheitsmarge, die als Margin bezeichnet wird. Diese Margin wird vom Broker einbehalten, um Verluste abzudecken, falls die Position in die entgegengesetzte Richtung läuft.

Am besten lässt sich die Funktionsweise von Hebel Trading mit einem Beispiel veranschaulichen:

1. Entscheidung für den Hebel: Ein Trader entscheidet sich, Bitcoin zu hebeln und wählt einen Hebel von 10x. Das bedeutet, dass für jeden Dollar, den der Trader einsetzt, er eine Position kontrolliert, die zehnmal so groß ist.
2. Berechnung der Margin: Bei einem aktuellen Bitcoin-Preis von 40.000 USD möchte der Trader eine Long-Position von 10 BTC eröffnen. Statt den vollen Wert von 10 BTC zu kaufen (was 400.000 USD entspricht), muss der Trader nur 10 % davon als Margin hinterlegen, also 40.000 USD.
3. Eröffnung der Position: Der Trader eröffnet die Position, wobei er nur die erforderliche Margin von 40.000 USD hinterlegt. Durch den gewählten Hebel kontrolliert der Trader jedoch eine Position im Wert von 400.000 USD.
4. Potenzielle Gewinne: Wenn der Bitcoin-Preis auf 44.000 USD steigt, beträgt der Gewinn des Traders 10 BTC * 4.000 USD pro BTC. Nach Abzug der ursprünglichen Margin von 40.000 USD bleibt ein Nettogewinn von 40.000 USD übrig. Dies entspricht einem Kursgewinn von 10 %, aber einem Gewinn von 100 % auf das eingesetzte Kapital dank des Hebels.
5. Risiken und Margin Calls: Wenn der Bitcoin-Preis auf 36.000 USD fällt, würde der Verlust 40.000 USD betragen, das Zehnfache des Kursverlusts. Dies übersteigt die gesamte Margin von 40.000 USD. In einem solchen Szenario würde der Broker eine Margin Call auslösen, bei dem der Trader gezwungen wäre, zusätzliches Kapital einzuzahlen, um die Position aufrechtzuerhalten. Andernfalls könnte der Broker die Position schließen, um die offene Position zu begleichen.
6. Risikobewertung: Die Hebelwirkung multipliziert sowohl die potenziellen Gewinne als auch die Verluste. Während ein höherer Hebel die Gewinnmöglichkeiten erhöht, erhöht er auch das Risiko von Verlusten, insbesondere wenn sich der Markt gegen den Trader bewegt.

Eine detaillierte Erklärung findest Du in unserem Artikel über Hebel Trading.

Arten von Bitcoin Hebelprodukten

»Welche Bitcoin Hebelprodukte gibt es?« - Wenn Du Bitcoin mit Hebel handeln möchtest, musst Du eine Wahl zwischen verschiedenen Anlage- bzw. Spekulationsobjekten treffen.

In diesem Abschnitt zeigen wir Dir, welche Möglichkeiten es für das gehebelte Trading von Bitcoin gibt und welche Möglichkeiten Du bei welchem Anbieter nutzen kannst. Wir unterschieden hierbei zwischen:

• Futures und Perpetual Swaps
• CFDs
• Optionen
• Zertifikate

Bitcoin Futures und Perpetual Swaps

Futures sind standardisierte Verträge, die den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verpflichten. Bitcoin-Futures sind Futures-Kontrakte, bei denen der zugrunde liegende Vermögenswert Bitcoin ist.

Perpetual Swaps sind eine Art Derivat, das auf dem Konzept von Futures basiert, aber im Gegensatz zu Futures keinen Verfallszeitpunkt hat. Sie sind vor allem im Krypto-Markt beliebt.

Wer Futures bzw. Perpetual Swaps nutzen möchte, um Bitcoin mit Hebel zu handeln, findet mit Bitget und OKX hervorragende Anbieter.

Mehr Informationen zu diesem Thema gibt es unter Bitcoin Futures.

Bitcoin CFDs

Bitcoin-CFDs (Contracts for Difference) sind Finanzderivate, die es Anlegern ermöglichen, auf die Preisbewegungen von Bitcoin zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert physisch zu besitzen.

Im Wesentlichen handelt es sich um Vereinbarungen zwischen dem Anleger und dem Broker, bei denen die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs eines Bitcoin-Preises ausgezahlt wird.

Bitcoin CFDs haben in der Regel keine Laufzeitbegrenzung und können so lange offen gehalten werden, wie der Anleger es wünscht.

Um Bitcoin mithilfe von Bitcoin CFDs zu hebeln, empfehlen wir den CFD-Broker eToro.

Disclaimer: 76% der Handelskonten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs über diesen Anbieter.

Bitcoin Optionen

Optionen sind Finanzinstrumente, die ein Wahlrecht beinhalten. Der Käufer erhält damit die Option, ein Asset innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem festen Preis zu erwerben (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Der Verkäufer ist beim Trading mit Optionen dazu verpflichtet, die Lieferung des Basiswertes einzuhalten.

Wenn der Preis des Anlagewertes innerhalb des Zeitraums steigt, hat der Käufer einer Call-Option einen Gewinn erzielt. Der Käufer einer Put-Option erzielt hingegen einen Gewinn, wenn der Kurs im Laufe des festgelegten Zeitraums sinkt.

Der größte Handelsplatz für Bitcoin Optionen ist Deribit.

Zertifikate

Zertifikate verbriefen das Recht auf die Teilnahme an der Wertentwicklung eines Investments. Gehandelt werden diese an der Börse. Jedes Zertifikat besitzt infolgedessen eine Wertpapierkennnummer (WKN).

Im Gegensatz zu Aktien erhältst Du beim Kauf eines Zertifikates jedoch keine Anteile am Unternehmen, sondern nimmst wie bei CFDs an der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Assets teil.

Das ist so auch auf den Bitcoin und andere Kryptowährungen abzubilden.

Gebühren bei Krypto Hebelprodukten

»Welche Gebühren fallen beim Bitcoin Trading mit Hebel an?« - Bei Bitcoin Hebelprodukten können verschiedene Gebührenstrukturen verwendet werden, um die Kosten für den Handel abzudecken. Die gängigsten Gebührenmodelle sind der Spread, Kommissionen, Funding Rate und Transaktionsgebühren.

Auf Krypto-Trading-Plattformen wie Bitget und OKX fallen beim Handel mit Perpetual Swaps Transaktionsgebühren und Funding Rates an. CFD-Broker erheben einen Spread und möglicherweise Kommissionen.

Die einzelnen Begriffe möchte ich nachfolgend genauer erklären:

• Spread: Der Spread ist die Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis eines Vermögenswerts. Beim Handel mit Bitcoin Hebelprodukten zahlst du den Spread, wenn du eine Position eröffnest. Der Spread stellt die Einnahmen eines Brokers dar.
• Kommissionen: Einige Broker erheben zusätzlich zum Spread eine Kommission pro Trade. Die Kommission ist eine feste Gebühr, die für den Handel bezahlt wird und unabhängig von der Positionsgröße ist. Kommissionsmodelle können sich von Broker zu Broker unterscheiden.
• Funding Rate: Die Funding Rate bei Perpetual Swaps wird normalerweise in regelmäßigen Abständen berechnet, typischerweise alle 8 Stunden. Sie basiert auf dem Unterschied zwischen dem aktuellen Marktpreis des Swaps und dem zugrunde liegenden Indexpreis. Mehr Informationen dazu in unserem Artikel zu Open Interest.
• Transaktionsgebühren: Zusätzlich zu den oben genannten Gebühren können beim Handel mit Bitcoin Hebelprodukten auch Transaktionsgebühren anfallen. Diese Gebühren werden von einigen Plattformen erhoben und decken die Kosten für die Durchführung der Handelsaufträge ab.

Die Unterschiede zwischen den jeweiligen Plattformtypen erschweren teilweise die Vergleichbarkeit. Ich habe nachfolgend jedoch eine Tabelle erstellt, die die von uns getesteten Plattformen nach Gebühren gliedert:

Wer Krypto mit Hebel traden möchte und dabei vor allem Wert auf die Gebühren legt, ist bei den klasssichen Krypto-Trading-Plattformen wie Bitget, OKX und Phemex gut bedient. Diese Firmen verfügen jedoch über keinen Sitz in der EU und unterliegen deshalb nicht der hiesigen Regulierung.

Risikomanagement bei Bitcoin Hebelprodukten

»Sind Bitcoin Hebelprodukte riskant?« - Beim Bitcoin Trading mit Hebel spielt Risikomanagement eine große Rolle. Es trägt dazu bei Verluste frühzeitig zu begrenzen und die Kapitalerhaltung sicherzustellen.

Da beim Handel mit Hebel lediglich ein Bruchteil der Positionsgröße selbst finanziert ist, werden Gewinne, aber auch Verluste multipliziert.

Bevor Du also Bitcoin mit Hebel handelst, solltest Du einige Grundlagen kennen. Hierbei fokussiere ich mich auf den Handel mit Futures bzw. Perpetual Swaps.

• Positionsgröße: Die Anzahl der Bitcoin Futures Kontrakte, die Du kaufst oder verkaufst.
• Stop Loss: Eine vorab festgelegte Order, einen Vermögenswert automatisch zu verkaufen, wenn sein Preis einen bestimmten vorher definierten Wert erreicht, um Verluste zu begrenzen.
• Riskiertes Kapital: Das Kapital, das Du verlierst, wenn Dein Stop Loss ausgelöst wird. Dies wird in der Regel als Prozentsatz Deines Accounts ausgedrückt, beispielsweise 2%.

Die Positionsgröße bei Bitcoin Hebelprodukten ist schlicht die Anzahl an Kontrakten, die Du kaufst oder verkaufst. Sofern Deine Trading-Strategie definierten Regeln folgt, kannst Du Deine Positionsgröße durch Dein riskiertes Kapital und den Stop Loss wie folgt festlegen:

Positionsgröße = Riskiertes Kapital/Entfernung zu Stop Loss

Ein Hebel bei Bitcoin ist nützlich, um das Gegenparteirisiko zu reduzieren und Kapital effizient zu nutzen, nicht aber um größeres Risiko auf sich zu nehmen.

Mehr Informationen findest Du in unserem Beitrag zum Risikomanagement beim Trading.

Chancen und Risiken beim Bitcoin Hebel

»Welche Vor- und Nachteile bieten Bitcoin Hebelprodukte?« - In diesem Abschnitt möchte ich die Vor- und Nachteile beim Hebeln von Bitcoin beleuchten und wichtige Schlussfolgerungen treffen.

Vorteile von Bitcoin Hebelprodukten

1. Profitiere von Marktrichtung: Mit Hebelprodukten kannst du von sowohl steigenden als auch fallenden Bitcoin Kursen profitieren. Dies ermöglicht es dir, in verschiedenen Marktbedingungen Gewinne zu erzielen.
2. Hebel: Durch den Einsatz von Hebeln kannst du mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz größere Positionen handeln. Dadurch kannst du potenziell höhere Gewinne erzielen, als es mit dem investierten Kapital allein möglich wäre.
3. Keine Verwahrung nötig: Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin ist beim Trading mit Hebelprodukten keine physische Verwahrung der Kryptowährung erforderlich. Dies reduziert die damit verbundenen Sicherheitsrisiken und den Verwaltungsaufwand.

Nachteile von Bitcoin Hebelprodukten

1. Keine Verwahrung möglich: Da du beim Trading mit Bitcoin Hebelprodukten die Kryptowährung nicht physisch besitzt, kannst du nicht von eventuellen langfristigen Kursanstiegen profitieren, die du durch das Halten der Bitcoin erreichen könntest.
2. Liquidationsrisiko: Der Einsatz von Hebeln erhöht das Risiko von Liquidationen. Wenn der Markt sich gegen deine Position bewegt und die Margin-Anforderungen nicht erfüllt werden, kann deine Position liquidiert werden, was zu erheblichen Verlusten führen kann.
3. Komplexe Instrumente: Hebelprodukte können für unerfahrene Trader komplex sein. Das Verständnis der Funktionsweise von Hebeln, Margin-Anforderungen und anderen Handelsparametern erfordert eine gewisse Lernkurve und kann zu Fehlern führen, die zu Verlusten führen können.

Der wichtigste Vorteil von Krypto Hebelprodukten besteht darin, dass Du als Trader sowohl von steigenden als auch fallenden Märkten profitieren kannst. Nachteile bestehen vor allem in der inkorrekten Anwendung der Instrumente, was mit Risiko verbunden ist.

Krypto Hebel Trading in Deutschland

»Ist Krypto Hebel Trading in Deutschland erlaubt?« - EU-Regulierungsbehörden setzen Grenzen für Hebel und Margin, um Privatanleger vor übermäßigen Risiken zu schützen. Dies gilt auch für Bitcoin Hebel und Krypto Hebelprodukte im Allgemeinen.

In der EU sind Krypto-Derivate durch die ESMA reguliert, die maximale Hebelverhältnisse festlegt, um Anlegerschutz zu gewährleisten. Die maximal zulässigen Hebelverhältnisse in der EU liegen zwischen 30:1 und 2:1, abhängig von der Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts.

Für Kryptowährungen liegen die Hebelgrenzen bei 2:1. Damit sind sie am niedrigsten angesetzt im Vergleich zu Haupt-FX-Paaren mit 30:1, Rohstoffen mit 10:1 und Einzelaktien mit 5:1.

Broker in der EU müssen ihren Kunden zudem Negativsaldo-Schutz bieten, um sicherzustellen, dass diese nicht mehr Geld verlieren können, als auf ihrem Konto vorhanden ist.

Mehr Informationen zu diesem Thema findest Du in unserem Regulierungs-Hub.

Alternativen zum Bitcoin Trading mit Hebel

»Welche Alternativen gibt es zu Bitcoin Hebelprodukten?« - Abschließend möchte ich noch verschiedene Alternativen zum Handel von Bitcoin mit Hebel beleuchten. Meiner Auffassung nach sind dabei vor allem zwei Strategien erwähnenswert und stellen echte Alternativen dar.

Bitcoin per Sparplan kaufen

Ein Bitcoin-Sparplan ist eine langfristige Anlagestrategie, bei der regelmäßige Beträge in Bitcoin investiert werden. Dabei wird ein fester Betrag in bestimmten Zeitintervallen, z.B. monatlich oder quartalsweise, in Bitcoin umgewandelt und in einer Wallet gespeichert.

Im Gegensatz zum Bitcoin-Trading mit Hebel, bei dem Händler auf kurzfristige Preisbewegungen spekulieren, ist ein Bitcoin-Sparplan darauf ausgerichtet, langfristig von der Wertentwicklung von Bitcoin zu profitieren.

Ein Bitcoin Sparplan bietet dabei vor allem folgende Vorteile:

1. Durchschnittspreis: Der regelmäßige Kauf in vorab definierten Zeitintervallen stellt sicher, dass Du nie zum besten, aber auch nie zum schlechtesten Zeitpunkt kaufst. So entsteht ein fairer Durchschnittspreis.
2. Emotionen: Ein Sparplan verfolgt eine klare Strategie. Da Du unabhängig vom Preis kaufst, reduzierst Du impulsive Käufe und Verkäufe und kannst Deine Emotionen besser kontrollieren.

Als besten Anbieter für einen Bitcoin-Sparplan empfehlen wir Bitpanda. Mit einer großen Auswahl an Altcoins und einer Regulierung in Deutschland durch die BaFin ist Bitpanda der Testsieger im Bereich Krypto-Sparpläne.

Ausführliche Informationen zum regelmäßigen Investieren in Bitcoin findest Du in unserem Beitrag Bitcoin Sparplan.

Altcoins kaufen

Die zweite Alternative, die ich vorstellen möchte, beschäftigt sich mit dem Kauf von Altcoins.

Altcoins sind alternative Kryptowährungen, die neben Bitcoin existieren. Aufgrund ihrer geringeren Markapitalisierung bieten sie oftmals mehr Potenzial, aber auch größeres Risiko.

Da der Kryptomarkt als Ganzes sich meist in Abhängigkeit von Bitcoin bewegt, können viele Altcoins gewissermaßen als ein Bitcoin Hebelprodukt betrachtet werden.

Wer sich dafür entscheidet in Altcoins zu investieren, sollte jedoch in jedem Fall die Kryptowährungen analysieren und so zu einer objektiven Bewertung gelangen. Als hervorragende Krypto-Börsen für Altcoins empfiehlt sich aufgrund der großen Auswahl vor allem die Plattform MEXC. Dort kannst Du auch Krypto mit Hebel traden.

Mehr Informationen zu Altcoins findest Du in unserem Altcoins-Hub.

Fazit zu Bitcoin Hebelprodukten

In diesem Artikel haben wir Dir detailliert die besten Anbieter von Bitcoin Hebelprodukten vorgestellt. Die Basis für unsere Bewertung bietet unser Bitcoin2Go Bewertungsmodell, in welchem wir je nach Produktkategorie mehr als 50 verschiedene Kriterien definieren.

Darüber hinaus haben wir ausführlich erklärt, welche verschiedenen Arten von Bitcoin Hebelprodukten es gibt. Beliebt sind vor allem Perpetual Swaps. Hierbei handelt es sich um Futures-Kontrakte ohne Ablauffrist. Außerdem sollten Krypto-Trader auf die verschiedenen Gebührenstrukturen bei den Plattformen achten. Auch hierfür findest Du in unserem Artikel eine detaillierte Übersicht.

Last but not least ist es wichtig eine durchdachte Risikomanagement-Strategie zu nutzen. Dabei stellt sich heraus, dass der Handel mit Hebel vor allem geeignet ist, um das Gegenparteirisiko zu reduzieren und Kapital effizient zu nutzen.

Als beste Plattformen für den Bitcoin Handel mit Hebel empfehlen wir die Krypto-Trading-Plattform Bitget und den CFD-Broker eToro.