Bitcoin und Krypto hebeln

Bitcoin hebeln: Das Wichtigste in Kürze

• Was ist Bitcoin Hebel Trading?
  Bitcoin Hebel-Trading ermöglicht es dir, mit geliehenem Kapital größere Positionen einzunehmen, als dein Eigenkapital erlaubt. Dadurch kannst du potenziell höhere Gewinne erzielen, aber auch Verluste vervielfachen.
• Wie funktioniert Bitcoin Hebel Trading?
  Beim Bitcoin Hebel-Trading bestimmst du deine Positionsgröße und nutzt einen Hebel, um diese zu handeln. Dein Eigenkapital dient als Sicherheit, während die Plattform den Restbetrag beisteuert. Gewinne und Verluste basieren auf der gesamten Positionsgröße.
• Welche Bitcoin Hebelprodukte gibt es?
  Zu den gängigsten Bitcoin Hebelprodukten gehören Perpetual Swaps, Futures-Kontrakte, Optionen und CFDs. Sie unterscheiden sich in Laufzeit, Funktionsweise und Flexibilität. Perpetual Swaps sind besonders beliebt, da sie keine feste Laufzeit haben.
• Ist Krypto Hebel Trading riskant?
  Ja, Krypto Hebel-Trading ist riskant, da Verluste durch den Hebel verstärkt werden können. Ohne gutes Risikomanagement besteht die Gefahr, dein eingesetztes Kapital schnell zu verlieren. Daher sind Disziplin und ein klarer Plan entscheidend.
• Wo kann ich Bitcoin hebeln?
  Für Bitcoin Hebel-Trading empfehlen wir Bitget, unseren Testsieger unter den Trading-Plattformen. Bitget überzeugt mit niedrigen Gebühren ab 0,02 % für Futures und hervorragender Benutzerfreundlichkeit.

Mehr zum Thema Trading? → Unser Leitfaden »Trading lernen für Anfänger«.

Bitcoin hebeln: Erklärung & Definition

Beim Krypto-Trading gibt es zwei Arten: Spot-Trading und Hebel-Trading. Beim Spot-Trading kaufst oder verkaufst du echte Kryptowährungen mit deinem eigenen Kapital. Beim Hebel-Trading handelst du hingegen mit geliehenem Kapital über Derivate, die den Kurs der Kryptowährung abbilden.

• Krypto Spot-Trading
  Beim Krypto Spot-Trading kaufst oder verkaufst du echte Kryptowährungen direkt und handelst ausschließlich mit deinem eigenen Kapital.
• Krypto Hebel-Trading
  Beim Krypto Hebel-Trading handelst du mit geliehenem Kapital über Derivate, um größere Positionen einzunehmen und potenzielle Gewinne (oder Verluste) zu vervielfachen.

Der Hebel ist ein Multiplikator, der anzeigt, wie viel größer deine Handelsposition im Vergleich zu deinem eingesetzten Eigenkapital ist. Ein Hebel von x10 bedeutet, dass du mit 100 € Einsatz wie mit 1.000 € handeln kannst. Die Plattform leiht dir den Restbetrag.

Allgemeine Infos zum Handel mit Kryptowährungen? → Krypto Trading.

In diesem Artikel schauen wir uns Krypto Hebel-Trading genauer an und gliedern das Thema in zwei Teile:

• 📕 Mechanik von Krypto Hebel Trading: Wie funktioniert es?
  Im ersten Teil widmen wir uns der praktischen Seite des Hebel-Tradings. Wir erklären, wie es genau funktioniert, welche Plattformen du nutzen kannst, welche Funktionen wichtig sind und wie du selbst einen Hebel-Trade eingehst. Diese Anleitung soll dir helfen, die Mechanik des Hebel-Tradings zu verstehen und direkt umzusetzen.
• 📗 Wissen zu Krypto Hebel Trading: Risikomanagement und Tipps
  Der zweite Teil beleuchtet die strategischen und inhaltlichen Aspekte des Hebel-Tradings. Wir sprechen über Themen wie Risikomanagement, die Chancen und Gefahren von Hebeln, verschiedene Arten von Hebelprodukten und geben dir wertvolle Tipps.

📕 Wie funktioniert Krypto Trading mit Hebel?

Krypto Hebel-Trading funktioniert im Kern ähnlich wie normales Krypto Trading: Du versuchst, Gewinne zu erzielen, indem du zu niedrigen Kursen kaufst und zu höheren Kursen verkaufst (oder umgekehrt beim Shorten). Alle wichtigen Aspekte, die für das normale Spot-Trading gelten – wie Risikomanagement, Chartanalyse oder Strategien – sind hier genauso relevant. Es gibt jedoch Unterschiede:

• Fremdkapitalrisiko
  Beim Hebel-Trading nutzt du Geld, das dir die Plattform „leiht“, um größere Positionen zu handeln. Das bedeutet, dass sich Gewinne und Verluste gleichermaßen vervielfachen. Läuft der Markt gegen dich, kann dein Eigenkapital schnell aufgebraucht sein.
• Liquidationsgefahr
  Je höher der Hebel, desto kleiner der Spielraum, den der Kurs gegen dich laufen darf. Wird dein Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht, schließt die Plattform deine Position automatisch – das nennt man Liquidation.

Der Hebel beeinflusst maßgeblich, wie schnell du aus einer Position ausgestoppt oder liquidiert wirst, weil er den Spielraum für Kursverluste verkleinert. Beim Hebel-Trading wird deine Position geschlossen, sobald dein Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht ist.

Ein Beispiel: Wenn du mit 100 € Eigenkapital und einem Hebel von 100:1 eine Position im Wert von 10.000 € kontrollierst, reicht schon ein Kursverlust von 1 % (100 €), um dein gesamtes Kapital zu verbrauchen. Je höher der Hebel, desto schneller kann das passieren – selbst bei kleinen Kursbewegungen.

Aber: Der Hebel bietet dir auch Chancen, da du mit vergleichsweise wenig Einsatz größere Positionen kontrollierst und potenziell höhere Gewinne erzielen kannst. Mit demselben Beispiel: Wenn der Kurs stattdessen um 1 % steigt, verdoppelst du dein Eigenkapital (100 € Gewinn).

Detaillierte Informationen zum Leverage Handel findest Du unter Hebel Trading.

Anleitung: Wie kann ich Bitcoin mit Hebel handeln?

Jetzt, da wir die grundlegenden Konzepte geklärt haben, wird es Zeit, die Theorie in die Praxis umzusetzen. In den nächsten Schritten schauen wir uns genau an, wie ein Bitcoin Hebel-Trade abläuft – von der Registrierung bei einer Plattform, über den Einstieg in den Markt, bis hin zum erfolgreichen Abschluss deines Trades.

Schritt 1: Wähle einen Anbieter und registriere dich

Um mit Bitcoin Hebel-Trading zu starten, brauchst du eine Handelsplattform, die Hebel-Trading unterstützt. Wir empfehlen hierfür Bitget – unser Testsieger im Vergleich der besten Krypto-Trading-Plattformen. Die Gründe sprechen für sich:

• Fokus auf Futures und Margin Trading: Besonders geeignet für Trader, die mit Hebeln arbeiten möchten, mit Hebeln bis zu beeindruckenden 125x.
• Copy-Trading-Funktion: Du kannst erfolgreiche Trader kopieren oder selbst als Trader aktiv werden und Einnahmen generieren.
• Niedrige Gebühren: Spot-Handel startet bereits ab 0,0125 % und Futures-Handel ab 0,02 % für Maker-Orders.

Bitget punktet mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, niedrigen Gebühren und leistungsstarken Trading-Tools. Diese Vorteile machen die Krypto-Trading-Plattform zu einer der besten Optionen für Krypto-Trading – egal, ob du gerade erst anfängst oder schon Erfahrung hast.

Schritt 2: Einzahlung – Guthaben aufladen

Nach der Anmeldung kannst du dein Konto mit Guthaben aufladen. Viele Plattformen bieten dafür verschiedene Zahlungsmethoden an, wie Banküberweisungen, Kreditkartenzahlungen oder Einzahlungen in Kryptowährungen.

Tipp: Wenn du Zeit hast, empfiehlt sich eine Banküberweisung, da sie in der Regel gebührenfrei ist. Soll es hingegen schnell gehen, kannst du eine Kreditkartenzahlung nutzen – beachte jedoch, dass hier meist höhere Gebühren anfallen. Unser Favorit bleibt daher die Banküberweisung, wenn es nicht eilig ist.

Schritt 3: Trading-Paar auswählen und Markt analysieren

Nun wählst du das Trading-Paar aus, das du handeln möchtest – beispielsweise Bitcoin, Ethereum oder eine andere Kryptowährung deiner Wahl. Bevor du jedoch deine Position eröffnest, solltest du eine klare Strategie für deinen Einstiegspunkt haben und dir bereits überlegen, unter welchen Bedingungen du den Trade beenden möchtest. Eine gründliche Marktanalyse ist hier unverzichtbar.

Schritt 4: Hebel auswählen und Position eröffnen

Bevor du deine Position eröffnest, musst du den Hebel einstellen. Die meisten Plattformen bieten hierfür einen Regler an, mit dem du den gewünschten Hebel anpassen kannst – beispielsweise x2, x10 oder x50. Wähle einen Hebel, der zu deinem Risikoprofil passt.

Nach der Auswahl des Hebels kannst du mit dem grünen Button eine Long-Position oder mit dem roten Button eine Short-Position eröffnen. Gib außerdem den Betrag ein, den du handeln möchtest, und entscheide, ob du mit einer Market Order (sofortiger Handel zum aktuellen Preis) oder einer Limit Order (Handel zu einem festgelegten Wunschpreis) einsteigen willst.

Schritt 5: Position überwachen und schließen

Im letzten Schritt geht es darum, deine Position im Auge zu behalten – eine Phase, die emotional oft besonders herausfordernd ist. Sobald deine Position offen ist, hast du „Skin in the Game“, und jede Marktbewegung kann für Nervosität sorgen. Dein wichtigster Job: Ruhig bleiben und dich an deinen Plan halten.

Beobachte den Markt und überprüfe regelmäßig, ob deine vorher festgelegte Strategie – inklusive Stop-Loss und Take-Profit-Marken – noch zu den aktuellen Entwicklungen passt.

Du benötigst mehr Infos? Eine konkrete Übersicht der Plattform inklusive wichtiger Tipps & Tricks findest du in unserer Bitget Anleitung.

📗 Arten von Bitcoin Hebelprodukten

Nachdem wir nun wissen, wie man eine Position eröffnet und wie der Hebel mit Bitcoin grundsätzlich funktioniert – also das Handeln mit Fremdkapital –, wollen wir uns jetzt genauer anschauen, welche Arten von Krypto Hebelprodukten es gibt.

• Perpetual Swaps
  Unbefristete Kontrakte, die es dir ermöglichen, Bitcoin mit Hebel zu handeln, ohne ein Verfallsdatum zu beachten. Bester Anbieter: Bitget.
• Futures-Kontrakte
  Zeitlich befristete Kontrakte, bei denen der Kauf oder Verkauf von Bitcoin zu einem bestimmten Datum und Preis festgelegt wird. Bester Anbieter: Kraken.
• Optionen
  Geben dir das Recht, Bitcoin zu einem festgelegten Preis zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put), ohne dass du dazu verpflichtet bist. Bester Anbieter: Binance.
• CFDs (Contracts for Difference)
  Ermöglichen es dir, auf die Kursbewegung von Bitcoin zu spekulieren, ohne die Kryptowährung tatsächlich zu besitzen. Sie sind einfach zu nutzen, aber oft mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Bester Anbieter: eToro.

Wenn es um Bitcoin Hebel-Trading geht, sind Perpetual Swaps mit Abstand die relevanteste und am häufigsten genutzte Form. Sie haben sich besonders bei Kryptowährungen etabliert.

Risikomanagement beim Hebeln von Bitcoin

Jetzt kommen wir zum wirklich wichtigen Teil: Risikomanagement. Ein kleiner Kursrückgang kann schon reichen, um deine Position zu liquidieren und dein Eigenkapital komplett zu verlieren. Ohne ordentliches Risikomanagement wird Hebel-Trading schnell zu einem teuren Abenteuer. Bevor Du also Bitcoin mit Hebel handelst, solltest Du einige Grundlagen kennen.

• Kapital
  Dein Kontostand, also der verfügbare Betrag auf deinem Trading-Konto. Es definiert, wie viel du insgesamt riskieren oder für Positionen einsetzen kannst. Dein Kapital bildet die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen und Berechnungen im Risikomanagement.
• Riskiertes Kapital
  Der Betrag, den du bei einem Trade tatsächlich verlieren könntest. Beim Hebel-Trading unterscheidet es sich von der Positionsgröße, da du nur dein Eigenkapital (deinen Einsatz) verlierst, wenn die Position liquidiert wird.
• Positionsgröße
  Beschreibt den Gesamtwert der Position, die du handelst. Beim Hebel-Trading ist sie nicht gleich deinem eingesetzten Kapital, sondern wird durch den Hebel multipliziert.
• Entry
  Der Kurs, zu dem deine Order ausgeführt wird – also der Preis, bei dem du in den Markt einsteigst, sei es für eine Long- oder eine Short-Position. Der Einstiegspreis ist die Grundlage für alle weiteren Berechnungen, wie Stop-Loss und Take-Profit.
• Stop Loss
  Eine Order, die deine Position automatisch schließt, wenn der Kurs eine bestimmte Grenze erreicht. Dadurch schützt du dein Kapital und begrenzt mögliche Verluste. Der Stop Loss sollte immer basierend auf deinem Risiko-Betrag und deiner Marktanalyse festgelegt werden.

Positionsgröße verstehen und berechnen

Die Positionsgröße bezeichnet den Gesamtwert oder Umfang eines Trades, den du eingehst – also wie viel „Wert“ deine Position im Markt hat. Viele Trader machen den Fehler, den Hebel als Mittel zu sehen, um möglichst große Positionen einzugehen, und übersehen dabei, dass sie damit oft mehr Risiko auf sich nehmen, als sie eigentlich tragen können.

Der Hebel selbst sollte dein Risiko nicht definieren – vielmehr sollte dein geplantes Risiko den Hebel bestimmen.

Statt impulsiv den Hebel zu wählen, kannst du ihn basierend auf deinem riskierten Kapital und der gewünschten Positionsgröße berechnen. Wenn du beispielsweise weißt, wie viel Kapital du bei einem Trade riskieren willst (z. B. 2 % deines Kontos) und welche Positionsgröße du anstrebst, ergibt sich der benötigte Hebel automatisch:

Positionsgröße = Riskiertes Kapital / Entfernung zu Stop Loss

Durch diesen Ansatz wird der Hebel zu einem Werkzeug, mit dem du entscheidest, wie viel Eigenkapital du in den Trade einbringen möchtest und wie viel Fremdkapital die Plattform beisteuert. Wichtig ist: Die Positionsgröße und dein Risiko bleiben dabei unverändert – der Hebel beeinflusst lediglich die Kapitalaufteilung, nicht die Höhe des Risikos. Durch diesen Ansatz wird der Hebel zu einem Werkzeug der Kapitaleffizienz, da er keinen Einfluss auf die Höhe des Risikos hat.

Kurz gesagt: Die Positionsgröße zählt. Der Hebel ist nur ein Werkzeug, um größere Positionen als dein Kapital zu handeln oder dein Kapital effizienter zu nutzen, ohne alles beim Broker zu binden.

Beispiel: Positionsgröße bei einem Bitcoin Hebel Trade

Ein Trader hat ein Anfangskapital von 10.000 € und möchte bei jedem Trade 3 % seines Kapitals riskieren. Er hat eine Strategie entwickelt und weiß, dass sein Stop-Loss 0,75 % vom Einstiegspreis entfernt liegt. Wie groß ist die Positionsgröße in Euro und welchen Hebel sollte er dafür wählen?

• Kapital: 10.000 EUR
• Riskiertes Kapital: 3 %
• Stop Loss: 0,75 %

Der Trader riskiert 3 % seines Kapitals bei einem Trade. Das riskierte Kapital beträgt also:

Riskiertes Kapital = 10.000 EUR × 0,03 = 300 EUR

Wir wissen nun, wie hoch das riskiertes Kapital pro Trade ist, und kennen die Entfernung des Stop-Loss vom Einstiegspreis. Mit diesen beiden Größen können wir jetzt die notwendige Positionsgröße berechnen. Die Formel dafür lautet:

Positionsgröße = Riskiertes Kapital/Entfernung zum Stop Loss ​= 300 EUR / 0,0075 = 40.000 EUR

Wir haben uns vorab entschieden, 3 % unseres Eigenkapitals zu riskieren und den Stop-Loss auf 0,75 % vom Einstiegspreis gesetzt. Auf Basis dieser Metriken haben wir die notwendige Positionsgröße berechnet und daraus den passenden Hebel ermittelt.

Das Ergebnis: Mit einem Hebel von 4 können wir die gewünschte Position handeln und riskieren dennoch nur die vorab festgelegten 3 % unseres Kapitals – ein effizienter und risikooptimierter Ansatz.

Detaillierte Guide zum Thema Risikomanagement? → Trading & Risiko

3 wichtige Tipps: Bitcoin hebeln für Anfänger

Aus meiner eigenen Erfahrung möchte ich dir jetzt drei wichtige Tipps mitgeben, die dir beim Krypto Hebel-Trading helfen können. Gerade am Anfang machen wir alle Fehler und vieles davon hätte sich vermeiden lassen. Damit du nicht dieselben Stolpersteine erlebst, bekommst du hier direkt die Essenz meiner wichtigsten Erkenntnisse an die Hand.

Lass dein Risiko den Hebel definieren – nicht umgekehrt

Wie wir bereits besprochen haben, sollte dein Risiko immer die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen sein. Das bedeutet, dass du zuerst festlegst, wie viel Kapital du pro Trade riskieren möchtest (z. B. 2–3 % deines Kontos) und deinen Stop-Loss klar definierst. Basierend auf diesen beiden Größen berechnest du dann die Positionsgröße und wählst anschließend den passenden Hebel, um diese umzusetzen.

Viele Anfänger machen jedoch den Fehler, den Hebel-Regler auf der Plattform zu nutzen, um ihr Risiko „anzupassen“. Das führt oft dazu, dass sie viel mehr riskieren, als sie eigentlich bereit sind zu verlieren. Stattdessen solltest du immer in dieser Reihenfolge vorgehen:

1. Riskiertes Kapital festlegen
2. Stop-Loss definieren
3. Positionsgröße berechnen
4. Hebel anpassen

Oft stellen sich Anfänger die Frage: „Welcher Hebel ist sicher?“ oder „Welcher Hebel ist weniger riskant?“. Doch das ist die falsche Frage. Der Hebel ist kein Risiko-Indikator – das Risiko wird durch dein riskiertes Kapital und den Stop-Loss bestimmt. Die richtige Frage sollte also immer lauten: „Wie groß sollte meine Positionsgröße sein?“.

Folge einer klaren Trading Strategie

Auch wenn es in diesem Artikel vor allem um Hebel-Trading geht, ist eine klare Trading-Strategie der Grundstein für erfolgreiches Handeln – egal, ob mit oder ohne Hebel. Eine Strategie sorgt dafür, dass du nicht planlos handelst, sondern immer einen systematischen Ansatz verfolgst, der dir auf die wichtigsten Fragen Antworten gibt:

• Wann steige ich ein?
  Definiere klare Kriterien, warum du einen Trade eröffnest – sei es durch technische Analyse, Chartmuster oder andere Signale.
• Wann steige ich aus?
  Bestimme, wann du Gewinne mitnimmst oder deinen Trade schließt, bevor sich der Markt gegen dich wendet.
• Wann ist mein Trade falsch?
  Lege fest, unter welchen Bedingungen dein Setup nicht mehr funktioniert, und setze einen Stop-Loss, um Verluste konsequent zu begrenzen.

Eine gute Strategie beantwortet diese Fragen vor jedem Trade und lässt keinen Raum für impulsive Entscheidungen. Ohne eine solche Struktur riskierst du, emotional zu handeln, was oft zu unnötigen Verlusten führt. Wenn du lernen möchtest, wie du einen systematischen Handelsansatz entwickelst und emotionalen Entscheidungen vermeidest, empfehle ich diese Artikel:

• Trading Strategien
• Trading Psychologie

Etwas Inspiration für dein Krypto-Trading-System gefällig? Dann könnten unser Trading2Go-Report und unsere Telegram-Community genau das Richtige für dich sein. Darin teilen unsere Analysten ihre besten Trading-Setups, einschließlich detaillierter Einstiegs- und Ausstiegspunkte.

Nutze Liquidationsrechner

Ein Liquidationsrechner ist ein nützliches Tool, das von vielen Trading-Plattformen bereitgestellt wird. Er hilft dir zu berechnen, bei welchem Kurs deine Position automatisch liquidiert wird – also der Punkt, an dem dein Eigenkapital aufgebraucht ist und die Plattform deine Position schließt.

Im Hebel-Trading ist es enorm wichtig sicherzustellen, dass dein Stop-Loss immer vor der Liquidation ausgelöst wird. Warum? Weil dein Stop-Loss dich vor größeren Verlusten schützt, indem er deine Position kontrolliert schließt, während eine Liquidation automatisch passiert und dein eingesetztes Kapital komplett verloren geht.

Da du beim Hebel-Trading in der Regel nur 3-5 % deines Kapitals pro Trade riskierst, musst du präzise planen. Nutze den Liquidationsrechner, um zu überprüfen:

1. Wo genau der Liquidationspreis deiner Position liegt.
2. Ob dein Stop-Loss oberhalb des Liquidationspreises greift, damit Verluste rechtzeitig begrenzt werden.

Weitere nützliche Tricks zum Thema Trading findest Du unter Trading Tipps.

Chancen und Risiken von Krypto Hebel Trading

Abschließend wollen wir nochmal das Gesamtbild betrachten: Krypto Hebel Trading bietet spannende Chancen, birgt aber auch erhebliche Risiken. Damit du dir ein klares Bild machen kannst, stellen wir die wichtigsten Vor- und Nachteile gegenüber – so siehst du auf einen Blick, worauf es ankommt.

Hebel-Trading bietet klare Vorteile, vor allem die kapitaleffiziente Nutzung und die Möglichkeit, das Gegenparteirisiko zu reduzieren. Diese Aspekte machen den Hebel zu einem leistungsstarken Werkzeug, wenn er richtig eingesetzt wird.

Auf der anderen Seite liegt das größte Risiko darin, dass viele Trader ihr Risiko über den Hebel definieren, anstatt es durch klare Regeln vorzugeben. Das führt oft dazu, dass man durch Gier getrieben wird, weil die großen Positionsgrößen verlockend erscheinen – dabei wird das eigentliche Risiko häufig völlig außer Acht gelassen. Dies erhöht die Gefahr, liquidiert zu werden, erheblich.