Bitcoin Futures: Anbieter, Erklärung, Trading

💡 Bitcoin Futures: Das Wichtigste in Kürze

• Was sind Bitcoin Futures? Bitcoin Futures sind derivative Finanzinstrumente, die es Investoren ermöglichen, auf zukünftige Preisentwicklungen von Bitcoin zu spekulieren.
• Welche Vorteile bieten Bitcoin Futures? Bitcoin Futures ermöglichen den Zugriff auf Hebel. Dadurch können Trader mit dem Bruchteil des Handelswerts größere Positionen kontrollieren.
• Wo kann ich Bitcoin Futures handeln? Der Handel mit Bitcoin Futures ist auf Krypto-Börsen möglich. Jedoch bieten nicht alle Krypto-Börsen Bitcoin Futures an. Deshalb ist es wichtig, sich vorab zu informieren.
• Wie finde ich eine gute Bitcoin Futures Plattform? In unserem Vergleich testen wir die 6 besten Anbieter für Krypto Futures. Unser Bewertungsmodell umfasst mehr als 50 Attribute.
• Was ist der beste Anbieter für Bitcoin Futures? In unserem Vergleich der besten Bitcoin-Futures-Plattformen sind Bitget und BingX die besten Krypto-Trading-Plattformen, um Bitcoin Futures zu handeln.

👉🏼 Registrierung und Kontoeröffnung bei einem Bitcoin Futures Anbieter: So funktioniert es

Um Bitcoin Futures zu traden, benötigst Du ein Konto bei einer Handelsplattform. Nachfolgend zeigen wir Dir deshalb, wie Du Dich einfach und sicher bei einer Bitcoin Futures Plattform registrieren kannst.

1. Plattform wählen: Wähle eine Plattform, die Krypto Futures anbietet und Deinen Bedürfnissen entspricht.
2. Registrierung starten: Besuche die Website der Bitcoin Futures Plattform und klicke auf die Schaltfläche »Registrieren« oder »Konto erstellen«. Verifiziere hierfür Deine Identität.
3. Sicherheitsmaßnahmen aktivieren: Aktiviere Zwei-Faktor-Authentifizierung und weitere Sicherheitsmaßnahmen, um Dein Konto entsprechend zu schützen.
4. Einzahlung vornehmen: Nutze eine bevorzugte Zahlungsmethode und tätige eine Einzahlung. Je nach Plattform kannst Du Kreditkarten oder Banküberweisung nutzen.
5. Bitcoin Futures traden: Nach erfolgreicher Einzahlung kannst Du nun mit dem Handel von Bitcoin Futures beginnen. Nutze die verfügbaren Tools und Ressourcen, um informierte Entscheidungen zu treffen.

Wo kann ich Bitcoin Futures traden?

Zunächst möchten wir Dir die besten Bitcoin Futures Anbieter präsentieren. Die Übersicht am Anfang des Artikels zeigt diese Trading-Plattformen. Diese Handelsplattformen empfehlen wir für das Trading mit Bitcoin Futures.

Im Folgenden analysieren wir die Handelsplattformen. Dabei ist uns besonders wichtig, Dir Vor- und Nachteile aufzuzeigen und zu beantworten, für wen sich der Anbieter eignet.

Unser Vergleich der besten Bitcoin Futures Anbieter orientiert sich an unserem Bitcoin2Go Bewertungsmodell. Dieses Modell ist die Basis für unsere Vergleiche und Produkttests. Wir verwenden dabei objektive Kriterien und einen systematischen Ansatz, um die besten Handelsplattformen zu finden.

Eine detaillierte Übersicht über Trading-Plattformen findest Du in unserem Vergleich der besten Trading-Plattformen.

Bitget

Bitget ist eine Krypto-Börse, die sich auf das Trading mit Bitcoin und Krypto Futures spezialisiert hat. Die Plattform wurde 2018 gegründet und hat ihren Hauptsitz auf den Seychellen.

Neben Bitcoin Perpetuals, welche in USDT oder USDC gehandelt werden, gibt es bei Bitget auch Bitcoin Delivery-Futures. Die Gebühren für den Handel mit Bitcoin Futures sind im Vergleich zur Konkurrenz niedrig. Die Maker-Gebühren liegen bei max. 0,02%, die Taker-Gebühren bei 0,06%.

»Was sind die Vorteile von Bitget?« - Im Rahmen unseres Tests gefallen uns folgende Aspekte:

• Große Auswahl: Bitget bietet seinen Nutzern eine enorme Auswahl an physischen Kryptowährungen und Futures.
• Protection Fund: Als Zusatzversicherung für unvorhergesehene Vorfälle wie Hacks hat Bitget einen Protection Fund eingerichtet.
• Trading Features: Bitget gilt als weltweit größte Copy-Trading-Plattform für Kryptowährungen. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Trading-Bots.

»Was sind die Nachteile von Bitget?« - Wir finden, dass die Benutzeroberfläche von Bitget gerade für Anfänger überfordernd und unübersichtlich sein kann.

Außerdem ist der Regulierungsstatus von Bitget bislang nicht geklärt.

Hier findest Du noch einmal alle Vor- und Nachteile von Bitget die wir im Rahmen unseres Tests festgestellt haben:

»Für wen eignet sich Bitget also?« - Bitget eignet sich besonders für Trader, die sich auf Krypto-Derivate wie Futures und Optionen konzentrieren möchten. Durch die Social-Trading-Funktion ist die Plattform jedoch auch für Einsteiger interessant. Mit gut 500 Kryptowährungen bietet Bitget auch ein großes Angebot im Spotmarkt an. Der unklare Regulierungsstatus könnte jedoch für risikoscheue Anleger ein Hindernis sein.

Mehr Informationen und einen ausführlichen Erfahrungsbericht findest Du in unserem Bitget Test.

BingX

BingX ist eine Krypto-Börse, die sich auf den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen spezialisiert hat. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Trading-Optionen und ist besonders bei Futures-Tradern beliebt.

»Was sind die Vorteile von BingX?« - Folgende Vorteile von BingX möchte ich an dieser Stelle hervorheben:

• Niedrige Handelsgebühren: Die Plattform erhebt vergleichsweise niedrige Gebühren für den Handel, was besonders für aktive Trader attraktiv ist.
• Copy Trading: BingX bietet die Möglichkeit, erfolgreiche Trader zu kopieren, was besonders für Anfänger interessant ist. Diese Funktion erleichtert es, von den Strategien erfahrener Trader zu profitieren.
• Grid Trading: BingX unterstützt Grid Trading, eine automatisierte Handelsstrategie, die darauf abzielt, Gewinne aus Marktvolatilität zu erzielen. Diese Funktion ist nützlich für Nutzer, die eine passive Einkommensstrategie verfolgen möchten.

»Was sind die Nachteile von BingX?« - Leider ist BingX, wie auch andere Futures Plattformen, nicht in Deutschland reguliert. Außerdem kann die Nutzung von BingX für Anfänger vorerst kompliziert erscheinen. Für einen Krypto-Einsteiger ist ein Krypto-Broker vermutlich die bessere Wahl.

»Für wen eignet sich BingX?« - BingX eignet sich besonders für Trader, die sich auf Krypto-Derivate wie Futures und Optionen konzentrieren möchten. Durch die Social-Trading-Funktion ist die Plattform jedoch auch für Einsteiger interessant. Mit gut 500 Kryptowährungen bietet BingX auch ein großes Angebot im Spotmarkt an. Der unklare Regulierungsstatus könnte jedoch für risikoscheue Anleger ein Hindernis sein.

Mehr Informationen und einen ausführlichen Erfahrungsbericht findest Du in unserem BingX Test.

MEXC

MEXC ist eine Krypto-Börse, die 2018 gegründet wurde. Das Unternehmen sitzt in Singapur und besticht vor allem durch das große Angebot an Kryptowährungen. Der Handel mit Bitcoin und Krypto Futures ist ebenfalls möglich.

Bei Bitcoin Futures bietet MEXC die niedrigsten Gebühren der Branche. Die Maker-Gebühren für Perpetual Futures liegen bei 0,00% und entfallen damit. Die Taker-Gebühren betragen 0,030%. MX-Token-Inhaber profitieren zudem von einem Rabattmechanismus.

»Was sind die Vorteile von MEXC?« - MEXC überzeugt vor allem durch die große Auswahl an Altcoins. Aktuell sind mehr als 1700 Kryptowährungen verfügbar. Weitere Vorteile sind:

• Sehr niedrige Gebühren: MEXC überzeugt sowohl auf dem Spot-Mark als auch bei Krypto Futures mit den niedrigsten Gebühren der Branche.
• Copy-Trading-Funktion: Weitere Trading-Features sind ebenfalls verfügbar bei MEXC. Hierzu zählt beispielsweise Copy-Trading mit Einsicht in nützliche Statistiken anderer Trader.
• Staking-Option: Über den bloßen Handel mit Kryptowährungen hinaus kannst Du zudem Kryptowährungen staken und ein passives Einkommen generieren.

»Was sind die Nachteile von MEXC?« - Gerade für Anfänger kann die Handelsplattform von MEXC unübersichtlich sein.

Zudem ist MEXC weder in Deutschland noch in der EU reguliert.

Hier findest Du alle Vor- und Nachteile von MEXC übersichtlich in einer Tabelle dargestellt:

»Für wen eignet sich MEXC also?« - MEXC richtet sich insbesondere an erfahrene Trader und Investoren, die eine umfassende Palette an Kryptowährungen und Futures schätzen. Aufgrund ihrer Komplexität und des unklaren regulatorischen Status ist die Plattform für Einsteiger weniger geeignet. Dennoch ist sie eine gute Anlaufstelle für die Suche nach spezifischen Small-Cap-Altcoins.

Mehr Informationen und einen ausführlichen Erfahrungsbericht findest Du in unserem MEXC Test.

Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, ist in diesem Vergleich der besten Anbieter für Bitcoin Futures nicht enthalten. Dies liegt daran, dass die Börse aufgrund regulatorischer Gegebenheiten kein Trading mit Bitcoin Futures in Deutschland anbietet.

Was sind Bitcoin Futures? - Definition und Erklärung

Bitcoin Futures sind derivative Finanzinstrumente. Sie ermöglichen es Tradern, auf die zukünftige Preisentwicklung von Bitcoin zu spekulieren. Diese Kontrakte verpflichten Käufer zum Kauf oder Verkauf von Bitcoin zu einem vorher festgelegten Preis und Zeitpunkt.

Bitcoin Futures sind Verträge, die auf den Preis von Bitcoin spekulieren, ohne dass die Teilnehmer tatsächlich Bitcoin besitzen müssen.

Durch Bitcoin Futures können Trader sowohl auf steigende (Long) als auch fallende (Short) Kurse setzen.

Wie funktionieren Bitcoin Futures?

In diesem Abschnitt möchten wir detaillierter erklären, wie Bitcoin Futures eigentlich funktionieren. Um die Funktionsweise von Bitcoin Futures besser zu verstehen, lohnt ein Blick auf den wichtigsten Unterschied zum Spot Trading mit Bitcoin.

Während Du auf dem Spot-Markt mit echten Bitcoin handelst, handelst Du am Bitcoin Futures Markt mit Verträgen.

Diese Verträge zeichnen sich durch ein hohes Maß an Standardisierung aus. Jeder Bitcoin Futures Contract erfüllt also gewisse Eigenschaften. Die wichtigsten Eigenschaften von Bitcoin Futures möchten wir hier kurz erklären:

• Basiswert: Der Basiswert bei Bitcoin Futures ist Bitcoin selbst. Er repräsentiert die Kryptowährung, auf die sich der Future-Kontrakt bezieht.
• Liefermenge: Die Liefermenge gibt an, wie viele Bitcoins der Käufer oder Verkäufer des Futures am Ende des Kontrakts kaufen oder verkaufen muss.
• Ende des Kontraktzeitpunktes: Das Ende des Kontraktzeitpunktes ist der vorher festgelegte Zeitpunkt, an dem der Future-Kontrakt abläuft. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Erfüllung des Kontrakts.
• Preis: Der Preis im Kontext von Bitcoin Futures ist der vorab festgelegte Wert, zu dem die Liefermenge an Bitcoin am Ende des Kontrakts gehandelt wird.

Das Trading mit Bitcoin Futures bedeutet also den Handel mit Verträgen. Die Eigenschaften dieser Verträge sind so festgelegt, dass sie den Wert des Basiswerts Bitcoin exakt abbilden. Dennoch handelt es sich um einen eigenständigen Markt und Preisunterschiede sind möglich.

Falls Du mehr über Futures Trading im Allgemeinen erfahren möchtest, empfehlen wir Dir einen Blick in unseren Artikel »Futures Trading: Erklärung für Anfänger«. Dort lernst du alle Feinheiten und Begrifflichkeiten rund um Futures.

Hebel Trading mit Bitcoin Futures

Als Finanzderivate zeichnen sich Bitcoin Futures dadurch aus, dass sie mit Hebel gehandelt werden können. Hebel Trading ist eine Handelsstrategie, bei der Investoren Kapital in einem Verhältnis zum tatsächlich eingesetzten Betrag erhöhen.

Der Hebel vervielfacht Gewinn- und Verlustpotenzial, indem Trader Positionen mit höherem Wert als ihrem eigenen Kapital steuern können.

Nachfolgend möchten wir Dir einige wichtige Begriffe und Konzepte erklären, die beim Hebel Trading mit Bitcoin Futures wichtig sind.

Short- und Long-Positionen

Long-Positionen und Short-Positionen sind Handelsstrategien, bei denen Investoren auf steigende (Long) bzw. fallende (Short) Kursentwicklungen spekulieren.

• Long-Position: Eine Bitcoin-Long-Position bezeichnet eine Handelsposition, bei der ein Investor darauf spekuliert, dass der Wert von Bitcoin steigen wird. Der Investor erwirbt also die Vermögenswerte mit der Absicht, sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• Short-Position: Bitcoin Short-Positionen ermöglichen es, von abwärts gerichteten Marktbewegungen zu profitieren und werden oft als Absicherungsstrategie oder zur Gewinnerzielung in fallenden Märkten eingesetzt. Der Investor leiht sich Bitcoin, verkauft ihn zum aktuellen Marktpreis und kauft ihn später zu einem hoffentlich niedrigeren Preis zurück.

Cross Margin vs. Isolated Margin

Cross-Margin und Isolated Margin sind zwei verschiedene Ansätze im Margin Trading. Margin bezieht sich auf das von einem Trader hinterlegte Geld oder die Sicherheit, um eine gehebelte Handelsposition zu eröffnen und aufrechtzuerhalten.

• Cross Margin: Bei Cross-Margin werden alle verfügbaren Mittel in einem Handelskonto für die Sicherung aller offenen Positionen verwendet. Das bedeutet, dass das gesamte Kapital des Traders zur Deckung potenzieller Verluste genutzt wird.
• Isolated Margin: Isolated Margin ermöglicht es Tradern, das Risiko auf eine einzelne Position zu begrenzen, indem sie nur einen bestimmten Betrag ihres Gesamtkapitals für diese Position verwenden. Im Falle von Verlusten in einer isolierten Position wirkt sich dies nur auf die für diese Position reservierten Mittel aus.

Hier findest Du die wichtigsten Unterschiede zwischen Cross Margin und Isolated Margin für den Handel mit Bitcoin Futures:

Bitcoin Futures Open Interest

Das Bitcoin Futures Open Interest ist nichts anderes die Gesamtzahl der offenen Bitcoin Futures Kontrakte. Jedes Mal, wenn ein neuer Kontrakt eröffnet wird, erhöht sich das Open Interest um eins. Wenn ein Kontrakt geschlossen wird, verringert sich das Open Interest entsprechend.

Durch die Analyse von Open Interest kann man Trends, potenzielle Marktstimmungen und das Ausmaß der Marktbeteiligung besser verstehen. Insbesondere im Zusammenhang mit anderen Indikatoren wie Funding Rates und Preisbewegungen liefert Open Interest wertvolle Informationen über die Dynamik des Marktes.

Falls Dich dieses Thema interessiert, empfehlen wir Dir einen Blick in unseren Artikel »Open Interest: Bedeutung, Erklärung und Verwendung«. In diesem Beitrag gehen wir detailliert auf die Bedeutung von Open Interest bei Bitcoin Futures ein.

Risikomanagement bei Bitcoin Futures

Das Risikomanagement beim Trading mit Bitcoin Futures spielt eine große Rolle. Es kontrolliert die potenziellen Verluste und stellt dadurch die Kapitalerhaltung sicher. Da beim Hebel Trading nur ein Bruchteil der Positionsgröße selbst finanziert wird, werden Gewinne aber auch Verluste multipliziert.

In diesem Abschnitt möchten wir Dir deshalb ein paar Grundlagen zum Thema Risikomanagement beim Handel mit Bitcoin Futures erklären. Hier möchte ich vorab einige wichtige Begriffe definieren:

• Positionsgröße: Die Anzahl der Bitcoin Futures Kontrakte, die Du kaufst oder verkaufst.
• Stop Loss: Eine vorab festgelegte Order, einen Vermögenswert automatisch zu verkaufen, wenn sein Preis einen bestimmten vorher definierten Wert erreicht, um Verluste zu begrenzen.
• Riskiertes Kapital: Das Kapital, das Du verlierst, wenn Dein Stop Loss ausgelöst wird. Dies wird in der Regel als Prozentsatz Deines Accounts ausgedrückt, beispielsweise 2%.

Positionsgröße festlegen

Die Positionsgröße bei Bitcoin Futures ist schlicht die Anzahl an Kontrakten, die Du kaufst oder verkaufst. Sofern Deine Trading-Strategie definierten Regeln folgt, kannst Du Deine Positionsgröße durch Dein riskiertes Kapital und den Stop Loss wie folgt festlegen:

Positionsgröße = Riskiertes Kapital/Entfernung zu Stop Loss

Diese Formel stellt sicher, dass sich Deine Positionsgröße an Deinem vorab definiertem Risiko und damit Deinem Gesamtkapital orientiert – und nicht umgekehrt.

Das riskierte Kapital stellt hier wie oben beschrieben einen Anteil an Deinem Gesamtkapital dar (beispielsweise 5.000€ x 2% = 100€). Geteilt durch die Entfernung Deines Einstiegs zum Stop Loss lässt sich die Positionsgröße berechnen. Nehmen wir etwa 1% an, so landen wir bei 100€/0,01 = 10.000 Kontrakte.

Hebel einstellen

Die Positionsgröße ist nun aber offensichtlich größer als das Gesamtkapital. An dieser Stelle kommt der Hebel ins Spiel. Bei ordentlichem Risikomanagement sollte der Hebel keinen Einfluss auf die Positionsgröße haben. Für den Hebel beim Bitcoin Trading gibt es zwei nützliche Verwendungszwecke:

• Gegenparteirisiko reduzieren: Du kannst größere Positionen mit weniger Kapital handeln. Dadurch musst Du nicht Dein gesamtes Kapital beim Broker hinterlegen.
• Effizienter Kapitaleinsatz: Du erhöhst Deine Liquidität. Durch gehebelte Positionen kannst Du Kapital effizienter einsetzen, da Du die Position lediglich mit einem Teil deines eigenen Geldes finanzierst.

Mit Blick auf unser Beispiel von oben können wir jetzt also den Hebel an die Positionsgröße anpassen. Diese Anpassung hat keinen Einfluss auf die Positionsgröße. Sie beeinflusst lediglich, wie viel von Deinem eigenen Kapital Du verwendest, um dieselbe Position zu öffnen.

Ein Hebel bei Bitcoin Futures ist nützlich, um das Gegenparteirisiko zu reduzieren und Kapital effizient zu nutzen.

Ein höherer Hebel bedeutet nur, dass Du weniger Eigenkapital nutzt, um dieselbe Position zu eröffnen. Ein kleinerer Hebel hingegen, bedeutet, dass Du mehr Eigenkapital nutzt, um dieselbe Position zu eröffnen.

Falls Du Dich tiefgehender für dieses Thema interessierst, findest Du weiterführende Informationen in unserem Artikel zum Thema »Trading und Risiko«.

Bitcoin Futures vs. Perpetual Swaps

»Wie unterschieden sich Bitcoin Futures von Perpetual Swaps?« - Perpetual Swaps und Bitcoin Futures sind beide Formen von Derivaten. Es gilt jedoch einige wesentliche Unterschiede zu beachten. Hier findest Du eine Übersicht:

Perpetual Swaps haben kein Verfallsdatum und nutzen regelmäßige Finanzierungszahlungen zur Kopplung mit dem Spot-Marktpreis. Im Gegensatz dazu haben Bitcoin Futures eine festgelegte Laufzeit und werden durch den Kauf oder Verkauf von Verträgen mit einem bestimmten Verfallsdatum gehandelt.

Perpetual Swaps

1. Laufzeit: Perpetual Swaps haben keine festgelegte Laufzeit und sind so konzipiert, kontinuierlich zu existieren, ohne ein Verfallsdatum zu haben.
2. Finanzierung: Die Finanzierung erfolgt durch eine regelmäßige Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Diese Gebühr wird als Funding Rate bezeichnet.
3. Basispreis: Der Preis eines Perpetual Swaps bleibt normalerweise sehr nahe am Spot-Marktpreis, was durch die ständige Anpassung der Funding Rate erreicht wird.

Bitcoin Futures

1. Laufzeit: Bitcoin Futures haben eine festgelegte Laufzeit, die mit dem Verfallsdatum endet. Es gibt verschiedene Verfallszeiten, wie z.B. monatliche oder quartalsweise Futures-Kontrakte.
2. Finanzierung: Die Finanzierung von Bitcoin Futures erfolgt durch den Kauf oder Verkauf von Verträgen mit einem festen Verfallsdatum. Es gibt keine regelmäßige Gebühr wie bei Perpetual Swaps.
3. Basispreis: Der Preis von Bitcoin Futures kann vom Spot-Marktpreis abweichen und wird durch Angebot und Nachfrage auf dem Futures-Markt bestimmt.

Bitcoin Futures ETF

Ein Bitcoin Futures ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Kursbewegungen von Bitcoin nachzuahmen. Mit den an Krypto-Börsen gehandelten Bitcoin Futures Kontrakten, hat dies erst einmal wenig zu tun. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte in Bitcoin Futures ETFs sind jedoch Bitcoin-Futures-Kontrakte.

Ein Bitcoin Futures ETF nutzt Bitcoin Futures als zugrundeliegende Vermögenswerte.

Die ETFs werden erstellt, indem Futures-Kontrakte gekauft und zu einem Fonds gebündelt werden. Die Futures-Kontrakte im Fonds werden dann aktiv gemanagt. Das Ziel dieser ETFs ist es, Anlegern eine Beteiligung an Kryptowährungen zu ermöglichen, ohne sie tatsächlich besitzen zu müssen.

Falls Du größeres Interesse am Thema Bitcoin ETF hast, empfehlen wir Dir einen Blick in unseren Artikel »Bitcoin ETF«. Dort findest Du aktuelle Anträge und weitere wichtige Informationen.

Krypto Futures in Deutschland

Seit dem 1. Januar 2023 unterliegt der Handel mit Futures und damit auch Krypto Futures in Deutschland neuen Einschränkungen. Die von der BaFin eingeführten Regelungen sollen dem Anlegerschutz dienen. Dabei wurde insbesondere die Nachschusspflicht, die Privatanleger vor erhebliche Verluste stellen kann, kritisiert.

Die neuen Regelungen gelten für deutsche Kleinanleger und betreffen sowohl inländische als auch ausländische Broker und Banken. Professionelle Anleger sind von diesen Einschränkungen ausgenommen und können Futures weiterhin uneingeschränkt handeln.

Vor- und Nachteile von Bitcoin Futures

»Welche Vor- und Nachteile haben Bitcoin Futures?« - Bitcoin Futures sind Finanzprodukte, die gegenüber normalen Spot-Handel bestimmte Vor- aber auch Nachteile haben. Diese Aspekte möchten wir in diesem Abschnitt genauer beleuchten.

Vorteile von Bitcoin Futures

• Profitiere von Marktrichtung: Erfahrene Händler bevorzugen den Futures-Handel, da Gewinne in beide Marktrichtungen erzielt werden können. Das bedeutet, Du kannst profitieren, egal ob der Bitcoin-Preis steigt oder fällt.
• Hebel: Beim Handel mit Bitcoin-Futures ermöglicht der Hebel, dass Du eine größere Position kontrollieren kannst, als Dein tatsächliches Kapital. Kleine Marktbewegungen können zu größeren Gewinnen, aber auch zu größeren Verlusten führen.
• Kein direkter Besitz: Wenn Du einen Futures-Vertrag kaufst, besitzt Du nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte. Das bedeutet, Du musst Dir keine Sorgen um die Sicherheit und Lagerung der tatsächlichen Bitcoins machen.

Nachteile von Bitcoin Futures

• Liquidationsrisiko: Wenn die Marktbewegungen zu stark gegen Deine Position sind, besteht die Gefahr der automatischen Liquidation. Das bedeutet, dass Deine Position geschlossen wird, um weitere Verluste zu vermeiden. Dies kann dazu führen, dass Du einen beträchtlichen Teil Deines Kapitals verlierst.
• Komplexe Instrumente: Futures-Kontrakte und der damit verbundene Handel mit Hebeln sind komplexe Finanzinstrumente. Unzureichendes Verständnis dieser Instrumente kann zu Fehlentscheidungen führen. Es ist wichtig, sich gründlich zu informieren, bevor man in den Handel mit Bitcoin Futures einsteigt.

Versteuerung von Bitcoin Futures

»Wie werden Bitcoin Futures versteuert?« - Krypto Futures werden pauschal mit 25% besteuert, im Gegensatz zu bis zu 45% am Spot-Markt. Es gibt keine Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltefrist und Werbungskosten können nur bis maximal 801 EUR abgesetzt werden.

Krypto Futures werden pauschal mit 25% besteuert, im Gegensatz zum persönlichen Einkommensteuersatz am Spot-Markt.

Die Verlustverrechnung bei Krypto Futures ist für Privatpersonen zudem auf 20.000 Euro beschränkt.

Falls Du Dich intensiver für das Thema Bitcoin Futures und Steuern interessierst, empfehlen wir einen Blick in unseren Artikel »Krypto Futures Steuern: Infos und Fakten«.

Alternativen zu Bitcoin Futures

»Was sind gute Alternativen zu Bitcoin Futures?« - Bitcoin Futures sind ein beliebtes Bitcoin-Hebelprodukt. Trotzdem gibt es einige Alternative, die sich ebenfalls hervorragend für den Handel mit Bitcoin eignen. Diese Alternativen möchten wir nachfolgend genauer erklären.

Bitcoin CFDs handeln

Bitcoin CFDs, oder Contracts for Difference, sind derivative Finanzinstrumente, die es ermöglichen, auf die Kursbewegungen von Bitcoin zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen.

Mit Bitcoin CFDs kannst Du auf steigende oder fallende Kursentwicklungen setzen.

Bitcoin Futures sind von den Börsen standardisiert, hinsichtlich ihrer Größe, Laufzeit und Lieferbedingungen. Im Gegensatz dazu sind CFDs nicht standardisiert und können von Brokern nach individuellen Vorgaben festgelegt werden.

Bitcoin CFDs bieten einige Vorteile, die wir Dir nachfolgend gerne erklären möchten:

• Kein Verfallsdatum: Im Gegensatz zu Futures-Kontrakten haben CFDs kein bestimmtes Abwicklungsdatum. Das ermöglicht es Dir, den Vertrag so lange zu halten, wie Du möchtest.
• Geringere Kapitalanforderungen: Bitcoin CFDs können oft mit einer geringeren Margin gehandelt werden, was den Kapitalbedarf reduzieren kann.
• Einfacherer Marktzugang: Bitcoin CFDs werden über Broker und Plattformen gehandelt, die oft eine einfachere Handelsumgebung bieten.

eToro ist nach unseren objektiven Bewertungskriterien der beste CFD-Broker, um Bitcoin CFDs zu handeln.

eToro überzeugt uns mit einem riesigen Angebot an Krypto CFDs, Aktien, Rohstoffen und ETFs. Die Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv zu verstehen. Ein risikofreies Demokonto erlaubt es Dir zudem, Strategien zu testen.

Falls Du einen Überblick über weitere CFD-Broker benötigst, empfehlen wir Dir einen Blick in unseren CFD-Broker-Vergleich. Dort testen wir verschiedene Anbieter anhand objektiver und transparenter Kriterien.

Physische Bitcoin kaufen

Eine weitere naheliegende Option ist der Kauf von Bitcoin über eine Krypto-Börse. Statt mit Bitcoin Futures zu handeln, investierst Du hierbei direkt in Bitcoin und gelangst in Besitz echter Bitcoins.

Wenn Du echte Bitcoins besitzt, bist Du der Eigentümer dieser digitalen Assets und kannst sie in einer digitalen Geldbörse aufbewahren.

Der Kauf echter Bitcoins bietet Dir verschiedene Vorteile, die ich Dir nachfolgend gerne kurz erklären möchte:

• Volle Eigentümerschaft: Als Inhaber echter Bitcoins bist Du der volle Eigentümer der Bitcoins. Du hast die Kontrolle über die privaten Schlüssel und damit über den Zugriff auf Deine Bitcoins.
• Steuerliche Vorteile: Echte Bitcoins werden steuerlich anders behandelt als Bitcoin Futures. Du profitierst hierbei vor allem durch die einjährige Haltefrist, nach welcher Dir Steuerfreiheit gewährt wird.

Bitvavo schneidet in unserem Test als beste Krypto-Börse ab, um echte Bitcoins zu kaufen.

Bitvavo überzeugt uns durch niedrige Gebühren und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Die Krypto-Börse ist hervorragend für Einsteiger geeignet und bietet neben einer großen Auswahl an Kryptowährungen zahlreiche Features.

Falls Du einen Überblick über weitere Krypto-Börsen gewinnen möchtest und Interesse an einem objektiven und transparenten Test verschiedener Anbieter hast, wirf einen Blick auf unseren Krypto-Börsen-Vergleich.

Wir haben zudem spezifische Vergleiche zum Kauf echter Bitcoins erstellt:

• Bitcoin kaufen
• Bitcoin mit PayPal kaufen
• Bitcoin kaufen mit Kreditkarte

Fazit zu Bitcoin Futures

In diesem Artikel haben wir die besten Plattformen für das Trading mit Bitcoin Futures getestet. Unser Bewertungsmodell mit einer Vielzahl von Attributen diente als Grundlage, um eine objektive Einschätzung der Plattform zu erhalten. Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass nicht alle Krypto-Börsen Bitcoin Futures anbieten. Bitget schneidet in unserem Test als die beste Krypto-Trading-Plattform für Bitcoin Futures ab.

Darüber hinaus haben wir erklärt, was Bitcoin Futures eigentlich sind und wie sie funktionieren. Der wichtigste Unterschied zum Spot-Markt besteht in der Möglichkeit gehebelte Positionen zu eröffnen. Wer Bitcoin Futures mit Hebel traden möchte, sollte sich jedoch eingehend mit Risikomanagement beschäftigen und eine durchdachte Strategie nutzen.